(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年9月1日

 至 2023年2月28日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年9月1日

 至 2024年2月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

1,398,524

1,228,327

 

減価償却費

27,524

37,064

 

のれん償却額

66,984

103,939

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

45,364

64,132

 

受取利息及び受取配当金

22

24

 

支払利息

785

2,443

 

シンジケートローン手数料

2,263

2,313

 

匿名組合投資損益(△は益)

-

7,748

 

持分法による投資損益(△は益)

-

13,647

 

投資有価証券売却損益(△は益)

9,773

-

 

売上債権の増減額(△は増加)

109,319

45,396

 

契約負債の増減額(△は減少)

98,890

5,213

 

仕入債務の増減額(△は減少)

35,285

4,871

 

固定資産除売却損益(△は益)

-

4,881

 

未払金の増減額(△は減少)

213,931

201,344

 

その他

9,797

56,816

 

小計

1,084,022

1,145,763

 

利息及び配当金の受取額

22

24

 

利息の支払額

781

2,198

 

法人税等の支払額

50,900

681,107

 

法人税等の還付額

9,223

5,147

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,041,585

467,628

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の取得による支出

-

500,000

 

有形固定資産の取得による支出

4,508

85,822

 

投資有価証券の取得による支出

67,776

337,455

 

投資有価証券の売却による収入

9,773

-

 

投資有価証券の償還による収入

-

10,000

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

329,129

-

 

その他

19,869

27,185

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

411,510

886,092

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

400,000

430,000

 

短期借入金の返済による支出

402,686

409,999

 

長期借入金の返済による支出

3,789

20,897

 

株式の発行による収入

290

2

 

シンジケートローン手数料の支払額

2,263

2,016

 

自己株式の取得による支出

94

-

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

8,543

2,910

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

621,531

421,374

現金及び現金同等物の期首残高

4,310,064

5,645,680

現金及び現金同等物の四半期末残高

 4,931,595

 5,224,306