(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2020年4月1日

 至 2020年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2021年4月1日

 至 2021年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

972

1,173

 

減価償却費

264

257

 

のれん償却額

21

 

受取保険金

△194

 

有形固定資産処分損益(△は益)

35

0

 

有形固定資産売却損益(△は益)

80

 

有形固定資産圧縮損

89

 

投資有価証券評価損益(△は益)

38

 

減損損失

45

 

不正関連損失

369

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

△0

△4

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

8

△120

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

△56

△41

 

受取利息及び受取配当金

△194

△314

 

支払利息

49

124

 

補助金収入

△13

△11

 

売上債権の増減額(△は増加)

2,684

△5,287

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

433

△108

 

前渡金の増減額(△は増加)

△12,589

△4,991

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

△6

△22

 

仕入債務の増減額(△は減少)

△2,483

5,133

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

△3

△0

 

前受金の増減額(△は減少)

13,617

 

契約負債の増減額(△は減少)

5,467

 

未収入金の増減額(△は増加)

24

26

 

未払金の増減額(△は減少)

△1,126

△25

 

長期未払金の増減額(△は減少)

△2,580

 

未払又は未収消費税等の増減額

△13

91

 

その他

△75

△989

 

小計

1,610

△1,852

 

利息及び配当金の受取額

183

315

 

利息の支払額

△39

△114

 

保険金の受取額

194

 

法人税等の支払額

△564

△652

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,385

△2,304

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2020年4月1日

 至 2020年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2021年4月1日

 至 2021年9月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の売却及び償還による収入

199

 

有形固定資産の取得による支出

△1,608

△331

 

有形固定資産の売却による収入

32

29

 

無形固定資産の取得による支出

△6

△7

 

投資有価証券の取得による支出

△1

△45

 

投資有価証券の売却及び償還による収入

500

 

連結範囲の変更を伴うその他の関係会社有価証券の売却による収入

585

 

子会社株式の条件付取得対価の支払額

△199

 

その他

△21

△26

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,804

903

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

9,550

12,200

 

短期借入金の返済による支出

△9,550

△10,700

 

長期借入れによる収入

2,040

 

長期借入金の返済による支出

△415

△457

 

リース債務の返済による支出

△26

△23

 

自己株式の取得による支出

△0

△399

 

自己株式の処分による収入

7

0

 

配当金の支払額

△386

△395

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,219

223

現金及び現金同等物に係る換算差額

△25

64

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

774

△1,112

現金及び現金同等物の期首残高

6,851

9,037

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

433

現金及び現金同等物の四半期末残高

 7,625

 8,357