(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2021年4月1日
至 2021年9月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)
1,173
△423
減価償却費
257
405
有形固定資産処分損益(△は益)
0
-
不正関連損失
369
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△4
16
賞与引当金の増減額(△は減少)
△120
120
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△41
△50
受取利息及び受取配当金
△314
△285
支払利息
124
83
持分法による投資損益(△は益)
24
補助金収入
△11
△20
売上債権の増減額(△は増加)
△5,287
5,390
棚卸資産の増減額(△は増加)
△108
△361
前渡金の増減額(△は増加)
△4,991
12,191
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△22
△46
仕入債務の増減額(△は減少)
5,133
△2,636
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△0
契約負債の増減額(△は減少)
5,467
△11,223
未収入金の増減額(△は増加)
26
△232
長期未収入金の増減額(△は増加)
30
未払金の増減額(△は減少)
△25
77
長期未払金の増減額(△は減少)
△2,580
未払又は未収消費税等の増減額
91
△119
その他
△989
△158
小計
△1,852
2,780
利息及び配当金の受取額
315
351
利息の支払額
△114
△67
法人税等の支払額
△652
△386
△2,304
2,678
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の売却及び償還による収入
199
200
有価証券の取得による支出
△200
有形固定資産の取得による支出
△331
△235
有形固定資産の売却による収入
29
3
無形固定資産の取得による支出
△7
投資有価証券の取得による支出
△45
貸付けによる支出
△509
貸付金の回収による収入
450
投資有価証券の売却及び償還による収入
500
連結範囲の変更を伴うその他の関係会社有価証券の売却による収入
585
関係会社出資金の払込による支出
△40
関係会社貸付けによる支出
△26
903
△404
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
12,200
13,900
短期借入金の返済による支出
△10,700
△11,200
長期借入金の返済による支出
△457
△325
リース債務の返済による支出
△23
△24
自己株式の取得による支出
△399
自己株式の処分による収入
配当金の支払額
△395
△341
223
2,008
現金及び現金同等物に係る換算差額
64
354
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△1,112
4,638
現金及び現金同等物の期首残高
9,037
8,481
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
433
93
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 8,357
※ 13,213