(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2021年4月1日

 至 2021年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)

1,173

△423

 

減価償却費

257

405

 

有形固定資産処分損益(△は益)

0

 

不正関連損失

369

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

△4

16

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

△120

120

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

△41

△50

 

受取利息及び受取配当金

△314

△285

 

支払利息

124

83

 

持分法による投資損益(△は益)

24

 

補助金収入

△11

△20

 

売上債権の増減額(△は増加)

△5,287

5,390

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

△108

△361

 

前渡金の増減額(△は増加)

△4,991

12,191

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

△22

△46

 

仕入債務の増減額(△は減少)

5,133

△2,636

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

△0

 

契約負債の増減額(△は減少)

5,467

△11,223

 

未収入金の増減額(△は増加)

26

△232

 

長期未収入金の増減額(△は増加)

30

 

未払金の増減額(△は減少)

△25

77

 

長期未払金の増減額(△は減少)

△2,580

 

未払又は未収消費税等の増減額

91

△119

 

その他

△989

△158

 

小計

△1,852

2,780

 

利息及び配当金の受取額

315

351

 

利息の支払額

△114

△67

 

法人税等の支払額

△652

△386

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,304

2,678

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2021年4月1日

 至 2021年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の売却及び償還による収入

199

200

 

有価証券の取得による支出

△200

 

有形固定資産の取得による支出

△331

△235

 

有形固定資産の売却による収入

29

3

 

無形固定資産の取得による支出

△7

△20

 

投資有価証券の取得による支出

△45

△0

 

貸付けによる支出

△509

 

貸付金の回収による収入

450

 

投資有価証券の売却及び償還による収入

500

 

連結範囲の変更を伴うその他の関係会社有価証券の売却による収入

585

 

関係会社出資金の払込による支出

△40

 

関係会社貸付けによる支出

△50

 

その他

△26

△0

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

903

△404

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

12,200

13,900

 

短期借入金の返済による支出

△10,700

△11,200

 

長期借入金の返済による支出

△457

△325

 

リース債務の返済による支出

△23

△24

 

自己株式の取得による支出

△399

△0

 

自己株式の処分による収入

0

0

 

配当金の支払額

△395

△341

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

223

2,008

現金及び現金同等物に係る換算差額

64

354

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△1,112

4,638

現金及び現金同等物の期首残高

9,037

8,481

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

433

93

現金及び現金同等物の四半期末残高

 8,357

 13,213