(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純損失(△)

423

2,278

 

減価償却費

405

418

 

有形固定資産売却損益(△は益)

-

10

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

16

3,019

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

120

25

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

50

60

 

受取利息及び受取配当金

285

367

 

支払利息

83

75

 

社債発行費償却

-

10

 

持分法による投資損益(△は益)

24

26

 

補助金収入

20

15

 

売上債権の増減額(△は増加)

5,390

860

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

361

490

 

前渡金の増減額(△は増加)

12,191

7,132

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

46

10

 

仕入債務の増減額(△は減少)

2,636

184

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

-

6

 

工事損失引当金の増減額(△は減少)

-

95

 

契約負債の増減額(△は減少)

11,223

277

 

未収入金の増減額(△は増加)

232

11

 

長期未収入金の増減額(△は増加)

30

4,142

 

未払金の増減額(△は減少)

77

274

 

未払又は未収消費税等の増減額

119

35

 

その他

158

8

 

小計

2,780

2,246

 

利息及び配当金の受取額

351

399

 

利息の支払額

67

59

 

法人税等の支払額

386

568

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,678

2,018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の売却及び償還による収入

200

-

 

有価証券の取得による支出

200

-

 

有形固定資産の取得による支出

235

187

 

有形固定資産の売却による収入

3

28

 

無形固定資産の取得による支出

20

34

 

投資有価証券の取得による支出

0

828

 

貸付けによる支出

509

-

 

貸付金の回収による収入

450

200

 

関係会社株式の取得による支出

1

36

 

関係会社出資金の払込による支出

40

60

 

出資金の払込による支出

-

97

 

関係会社貸付けによる支出

50

441

 

関係会社貸付金の回収による収入

-

11

 

その他

0

2

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

404

1,447

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

13,900

4,300

 

短期借入金の返済による支出

11,200

4,300

 

長期借入れによる収入

-

350

 

長期借入金の返済による支出

325

320

 

リース債務の返済による支出

24

23

 

自己株式の取得による支出

0

122

 

自己株式の処分による収入

0

128

 

配当金の支払額

341

394

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,008

382

現金及び現金同等物に係る換算差額

354

226

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

4,638

414

現金及び現金同等物の期首残高

8,481

7,953

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

93

-

現金及び現金同等物の四半期末残高

 13,213

 8,367