⑤【附属明細表】

 

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

4,886

4,886

5,077

469

4,416

工具、器具及び備品

1,878

4,284

387

5,775

8,233

891

4,884

有形固定資産計

6,764

4,284

387

10,661

13,311

1,361

9,300

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

ソフトウエア

4,701

1,800

6,501

3,371

1,488

5,013

ソフトウエア仮勘定

1,980

1,980

無形固定資産計

6,681

1,800

1,980

6,501

3,371

1,488

5,013

 

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

該当事項はありません。

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

6,872

648

7,520

ポイント引当金

6,780

8,069

6,780

8,069

 


 


 

 

【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。

 

(2)【主な資産及び負債の内容】

① 流動資産
イ 現金及び預金

区分

金額(千円)

現金

185

預金

 

普通預金

1,703,342

定期預金

252,542

別段預金

335

小計

1,956,219

合計

1,956,405

 

 

 

ロ 売掛金

相手先別内訳

相手先

金額(千円)

ソニーペイメントサービス株式会社

12,902

ヤマト運輸株式会社

6,774

ロータリープリント

351

アクアリンク株式会社

324

その他212社

11,629

合計

31,981

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高

(千円)
 
(A)

当期発生高

(千円)
 
(B)

当期回収高

(千円)
 
(C)

当期末残高

(千円)
 
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

(A)+(D)

(B)

365

 

28,298

248,295

244,411

31,981

88.4

44.3

 

 

ハ 営業未収入金

相手先別内訳

相手先

金額(千円)

ソニーペイメントサービス株式会社

146,077

ヤマト運輸株式会社

85,047

合計

231,125

 

 

ニ 敷金及び保証金

相手先別内訳

相手先

金額(千円)

東京都市開発株式会社

53,538

京セラコミュニケーションシステム株式会社

859

合計

54,398

 

 

 

② 流動負債
イ 営業未払金

区分

金額(千円)

ソニーペイメントサービス株式会社

146,077

ヤマト運輸株式会社

85,047

合計

231,125

 

 

ロ 未払法人税等

区分

金額(千円)

未払法人税

80,198

未払事業税

19,281

未払住民税

7,999

合計

107,478

 

 

ハ 前受金

                     相手先

金額(千円)

株式会社堀内商事

5,164

とりつう株式会社

2,322

有限会社フォワード

2,255

株式会社肉の山形屋

1,883

その他648件

78,423

合計

90,047

 

 

ニ 預り金

                     区分

金額(千円)

有限会社キリムラ

7,306

静安

5,446

高田

2,711

株式会社ツーリズム

2,281

フジ物産株式会社

1,393

株式会社池延

1,177

かえるの九八郎

1,009

その他3,853社

231,049

合計

252,375

 

 

 

(3)【その他】

 

(当事業年度における四半期情報等)

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当事業年度

売上高(千円)

273,906

556,545

854,491

1,171,668

税引前当期純利益(千円)

108,524

229,965

357,433

482,860

当期純利益(千円)

73,167

155,732

242,054

324,893

1株当たり当期純利益(円)

14.96

31.84

49.50

66.43

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり四半期純利益(円)

14.96

16.88

17.65

16.94