⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

 

会社名

銘柄

発行年月日
(年月日)

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率
(%)

担保

償還期限
(年月日)

東邦ガス㈱

 

第27回無担保
普通社債

2003.5.9

10,000

1.12

なし

2023.3.20

 

第36回無担保
普通社債

2012.3.6

1.628

2027.3.19

 

第37回無担保
普通社債

2012.12.4

10,000

0.792

2022.9.20

 

第38回無担保
普通社債

2013.7.12

10,000

10,000

(10,000)

0.933

2023.7.12

 

第40回無担保
普通社債

2016.10.17

10,000

10,000

0.804

2046.10.17

 

第41回無担保
普通社債

2018.8.30

10,000

10,000

1.026

2048.8.28

 

第42回無担保
普通社債

2019.4.19

10,000

10,000

0.861

2059.4.18

 

第43回無担保
普通社債

2019.12.25

10,000

0.13

2022.12.23

 

第44回無担保
普通社債

2022.3.3

10,000

10,000

0.835

2042.3.3

 

 

第45回無担保
普通社債

2022.5.26

9,000

0.394

 

2032.5.26

 

 

第46回無担保
普通社債

2022.5.26

8,500

0.967

 

2042.5.26

 

 

第47回無担保
普通社債

2022.11.25

10,000

0.639

 

2032.11.25

合計

80,000

77,500

(10,000)

 

(注) 1 上表に掲げる社債のうち、第36回無担保普通社債(10,000百万円)については、債務履行引受契約を締結し、履行すべき債務を譲渡したため、償還したものとして処理している。なお、社債権者に対する原社債償還義務は、偶発債務として連結貸借対照表に注記している。

   2 「当期末残高」欄の( )内は、1年以内償還予定の金額である。

   3  連結決算日後5年内における償還予定額は以下のとおりである。

 

1年以内
(百万円)

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

10,000

 

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

2,935

2,680

0.5

1年以内に返済予定の長期借入金

5,340

13,901

0.6

1年以内に返済予定のリース債務

319

404

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

48,716

47,962

0.8

2024年4月~2047年8月

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

3,207

3,919

2024年4月~2039年1月

その他有利子負債

310

314

60,830

69,183

 

(注) 1 「平均利率」は、期末利率及び期末残高により算定している。なお、リース債務の平均利率については、一部の連結子会社においてリース債務に利息相当額を含めて計上しているため、記載を省略している。

2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりである。

 

 

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

長期借入金

4,589

5,351

3,987

2,935

リース債務

397

345

352

353

 

 

【資産除去債務明細表】

 当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略している。