(3)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記
当第1四半期連結累計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年3月31日)
前第1四半期連結累計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動による現金創出
110,138
112,280
運転資本の減少(△は増加)
44,108
124,194
確定給付制度に係る拠出
△842
△990
引当金の支払
△1,070
△1,066
その他の営業活動
△10,413
△11,074
小計
141,920
223,343
法人所得税の支払
△41,007
△95,596
100,913
127,748
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得
△12,377
△27,189
無形資産の取得
△62
-
有形固定資産の処分
△95
1,696
無形資産の処分
14,751
利息及び配当金の受取
857
123
有価証券の取得
△190,000
△166,448
有価証券の売却
169,483
141,564
投資有価証券の取得
△50
△209
投資有価証券の売却
340
△32,244
△35,371
財務活動によるキャッシュ・フロー
利息の支払
△21
△16
リース負債の支払
△1,962
△2,020
配当の支払―当社株主持分
△64,960
△65,366
ストック・オプションの行使
75
121
自己株式の減少(△は増加)
△3
△1
△66,872
△67,281
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,391
422
現金及び現金同等物の増減額
4,189
25,517
現金及び現金同等物の期首残高
458,674
222,169
現金及び現金同等物の四半期末残高
462,863
247,686