(3)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)

 

注記

当第1四半期連結累計期間

(自 2024年1月1日

至 2024年3月31日)

 

 

 

前第1四半期連結累計期間

(自 2023年1月1日

至 2023年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

営業活動による現金創出

 

110,138

 

112,280

運転資本の減少(△は増加)

 

44,108

 

124,194

確定給付制度に係る拠出

 

842

 

990

引当金の支払

 

1,070

 

1,066

その他の営業活動

 

10,413

 

11,074

小計

 

141,920

 

223,343

法人所得税の支払

 

41,007

 

95,596

営業活動によるキャッシュ・
フロー

 

100,913

 

127,748

 

 

 

 

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

有形固定資産の取得

 

12,377

 

27,189

無形資産の取得

 

62

 

有形固定資産の処分

 

95

 

1,696

無形資産の処分

 

 

14,751

利息及び配当金の受取

 

857

 

123

有価証券の取得

 

190,000

 

166,448

有価証券の売却

 

169,483

 

141,564

投資有価証券の取得

 

50

 

209

投資有価証券の売却

 

 

340

投資活動によるキャッシュ・
フロー

 

32,244

 

35,371

 

 

 

 

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

利息の支払

 

21

 

16

リース負債の支払

 

1,962

 

2,020

配当の支払―当社株主持分

 

64,960

 

65,366

ストック・オプションの行使

 

75

 

121

自己株式の減少(△は増加)

 

3

 

1

財務活動によるキャッシュ・
フロー

 

66,872

 

67,281

 

 

 

 

 

現金及び現金同等物に係る換算差額

 

2,391

 

422

現金及び現金同等物の増減額

 

4,189

 

25,517

 

 

 

 

 

現金及び現金同等物の期首残高

 

458,674

 

222,169

現金及び現金同等物の四半期末残高

 

462,863

 

247,686