⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

 

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率
(%)

担保

償還期限

㈱学研ホールディングス

第1回無担保社債

2020年

3月12日

6,000

6,000

0.54

無担保社債

2025年

3月12日

合計

6,000

6,000

 

 (注) 連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額

1年以内

(百万円)

1年超2年以内

(百万円)

2年超3年以内

(百万円)

3年超4年以内

(百万円)

4年超5年以内

(百万円)

6,000

 

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率(%)

返済期限

短期借入金

12,247

6,956

0.35

1年以内に返済予定の長期借入金

3,570

10,245

0.43

1年以内に返済予定のリース債務

130

262

4.25

長期借入金(1年以内に返済予定の
ものを除く。)

19,548

19,052

0.54

2024年10月~    2034年9月

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

310

855

4.54

2024年10月~    2039年5月

その他有利子負債 ※2

1,514

1,455

0.00

合計

37,322

38,826

 

(注) 1 平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

※2 その他有利子負債については、取引上の営業保証金であり、取引継続中はお預りすることにいたしており、特に返済期限はありません。

  3 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

区分

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

長期借入金 

5,140

5,323

2,685

2,847

リース債務

248

226

205

97

 

 

 

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。