⑤ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額又は
償却累計額
(千円)

当期償却額
(千円)

差引
当期末残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

11,394,184

271,987

58,943

11,607,229

8,859,788

239,587

2,747,440

機械及び装置

234,846

9,100

11,603

232,343

187,150

5,875

45,193

工具、器具及び備品

422,794

28,978

14,901

436,871

363,462

35,197

73,408

土地

1,123,748

1,123,748

1,123,748

建設仮勘定

20,370

20,370

有形固定資産計

13,195,944

310,065

105,818

13,400,192

9,410,401

280,660

3,989,791

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

ソフトウエア

170,457

170,457

165,721

25,218

4,735

電話加入権

1,066

1,066

1,066

電気供給施設利用権

1,020

1,020

1,020

無形固定資産計

172,544

172,544

166,742

25,218

5,802

長期前払費用

8,180

8,180

3,588

1,901

4,591

 

(注) 1 当期増加額の主なものは次のとおりであります。

      建物・・・・・アポロビル空調機更新工事                                           58,140千円

       建物・・・・・アポロビル上層階排煙設備等工事                                     42,226千円

      建物・・・・・アポロビル吸収式冷温水機2号機系統冷温水・冷却水ポンプ更新工事     32,368千円

           建物・・・・・アポロビル地下1階防火シャッター更新工事                          28,360千円

2 当期減少額の主なものは次のとおりであります。

   建物・・・・・あべのルシアス16階テナント退去に伴う除却                           21,299千円

   建物・・・・・アポロビル6階空調機およびダクト等撤去に伴う除却          15,000千円

3 長期前払費用のうち、非償却性資産は除いております。

4 「当期首残高」及び「当期末残高」は取得原価により記載しております。

 

 

【社債明細表】

 該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

350,000

350,000

0.62

1年以内に返済予定の長期借入金

75,000

75,000

0.96

1年以内に返済予定のリース債務

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

318,750

243,750

0.96

令和7年3月

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

その他有利子負債

743,750

668,750

 

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

   2.「長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)」の決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の      総額は以下のとおりであります。

 

1年超

2年以内

(千円)

2年超

3年以内

(千円)

3年超

4年以内

(千円)

4年超

5年以内

(千円)

長期借入金

243,750

合計

243,750

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

730

810

730

810

賞与引当金

8,800

9,300

8,800

9,300

 

 

【資産除去債務明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

石綿障害予防規則に基づくアスベスト除去義務

290,000

290,000

合計

290,000

290,000