④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
【株式】
投資有価 証券
|
その他 有価証券
|
銘柄
|
株式数(株)
|
貸借対照表計上額 (千円)
|
TREホールディングス㈱
|
2,570,300
|
3,225,726
|
第一カッター興業㈱
|
120,000
|
165,000
|
㈱クラッソーネ
|
666,666
|
499,999
|
小計
|
3,356,966
|
3,890,726
|
計
|
3,356,966
|
3,890,726
|
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
当期末減価償却累計額または償却累計額 (千円)
|
当期償却額 (千円)
|
差引当期末 残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
161,352
|
892
|
―
|
162,245
|
53,218
|
8,922
|
109,026
|
構築物
|
10,391
|
―
|
―
|
10,391
|
5,260
|
834
|
5,131
|
機械及び装置
|
34,479
|
―
|
―
|
34,479
|
34,445
|
17
|
34
|
車両運搬具
|
41,640
|
―
|
14,366
|
27,273
|
25,762
|
1,511
|
1,511
|
工具、器具及び備品
|
79,477
|
14,176
|
―
|
93,654
|
79,819
|
7,011
|
13,834
|
土地
|
165,745
|
―
|
―
|
165,745
|
―
|
―
|
165,745
|
建設仮勘定
|
1,287
|
―
|
1,287
|
―
|
―
|
―
|
―
|
有形固定資産計
|
494,374
|
15,068
|
15,653
|
493,789
|
198,505
|
18,295
|
295,283
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
12,422
|
1,206
|
―
|
13,629
|
―
|
4,236
|
9,393
|
のれん
|
4,656
|
―
|
―
|
4,656
|
―
|
2,328
|
2,328
|
その他
|
180
|
―
|
―
|
180
|
―
|
―
|
180
|
無形固定資産計
|
17,258
|
1,206
|
―
|
18,465
|
―
|
6,564
|
11,901
|
長期前払費用
|
2,151
|
225
|
842
|
1,533
|
―
|
―
|
1,533
|
(注)1 当期増減額のうち主なものは次のとおりであります。
「当期増加額」
|
|
|
工具、器具及び備品
|
本社設備増強
|
3,599千円
|
工具、器具及び備品
|
天井クレーン計測ロボット 「診レール」バックアップ機
|
6,033千円
|
「当期減少額」
|
|
|
車両運搬具
|
社用車売却
|
14,366千円
|
2 長期前払費用の期間配分は減価償却費とは性格が異なるため、償却累計額及び当期償却額の算定に含めておりません。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (目的使用) (千円)
|
当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
2,616
|
2,647
|
―
|
―
|
5,264
|
株主優待引当金
|
34,530
|
60,916
|
34,530
|
―
|
60,916
|
役員退職慰労引当金
|
184,987
|
5,670
|
184,987
|
―
|
5,670
|
工事損失引当金
|
3,978
|
105
|
3,978
|
―
|
105
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。