④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】

【株式】

投資有価

証券

その他

有価証券

銘柄

株式数(株)

貸借対照表計上額

(千円)

TREホールディングス㈱

2,570,300

3,225,726

第一カッター興業㈱

120,000

165,000

 ㈱クラッソーネ

666,666

499,999

小計

3,356,966

3,890,726

3,356,966

3,890,726

 

 

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価償却累計額または償却累計額
(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

161,352

892

162,245

53,218

8,922

109,026

構築物

10,391

10,391

5,260

834

5,131

機械及び装置

34,479

34,479

34,445

17

34

車両運搬具

41,640

14,366

27,273

25,762

1,511

1,511

工具、器具及び備品

79,477

14,176

93,654

79,819

7,011

13,834

土地

165,745

165,745

165,745

建設仮勘定

1,287

1,287

有形固定資産計

494,374

15,068

15,653

493,789

198,505

18,295

295,283

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

ソフトウエア

12,422

1,206

13,629

4,236

9,393

のれん

4,656

4,656

2,328

2,328

その他

180

180

180

無形固定資産計

17,258

1,206

18,465

6,564

11,901

長期前払費用

2,151

225

842

1,533

1,533

 

(注)1 当期増減額のうち主なものは次のとおりであります。

「当期増加額」

 

 

工具、器具及び備品

本社設備増強

3,599千円

 

工具、器具及び備品

天井クレーン計測ロボット

「診レール」バックアップ機

6,033千円

「当期減少額」

 

 

車両運搬具

社用車売却

14,366千円

 

 2 長期前払費用の期間配分は減価償却費とは性格が異なるため、償却累計額及び当期償却額の算定に含めておりません。

 

 

【引当金明細表】

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

2,616

2,647

5,264

株主優待引当金

34,530

60,916

34,530

60,916

役員退職慰労引当金

184,987

5,670

184,987

5,670

工事損失引当金

3,978

105

3,978

105

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。