⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

 

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

利率
(%)

担保

償還期限

オダコーポレーション(株)

第1回無担保社債
 

2020年
1月27日

50,000

0.19

無担保社債

2025年
1月27日

合計

 50,000

 

(注) 1 連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額

1年以内
(千円)

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

50,000

 

     2 連結決算日と連結子会社の決算日が異なるため、償還期限が連結決算日より1年以内であるものが含まれております。

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高

(千円)

当期末残高

(千円)

平均利率

(%)

返済期限

短期借入金

300,000

2,100,000

 0.2

1年以内に返済予定の長期借入金

256,318

602,192

 0.31

1年以内に返済予定のリース債務

1,926

1,612

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

1,870,376

1,540,244

 0.42

  2025年~2030年

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

1,612

その他有利子負債

合計

2,430,232

 4,244,048

 

(注) 1 平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。

2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース 債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

3 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

 

1年超2年以内

(千円)

2年超3年以内

(千円)

3年超4年以内

(千円)

4年超5年以内

(千円)

長期借入金

260,760

645,552

245,256

233,216

 

 

 

(2) 【その他】

当連結会計年度における四半期情報等

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当連結会計年度

売上高

(千円)

1,537,722

3,328,932

5,862,431

9,394,828

税金等調整前四半期(当期)純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)

(千円)

△34,042

△6,254

215,710

407,558

親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△)

(千円)

△31,885

△28,599

101,331

231,122

1株当たり四半期(当期)純利益又は1株当たり四半期純損失(△)

(円)

△3.60

△3.23

11.44

26.08

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損失(△)

(円)

△3.60

0.37

14.66

14.65