⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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利率 (%)
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担保
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償還期限
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オダコーポレーション(株)
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第1回無担保社債
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2020年 1月27日
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―
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50,000
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0.19
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無担保社債
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2025年 1月27日
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合計
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―
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―
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―
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50,000
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―
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―
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―
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(注) 1 連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額
1年以内 (千円)
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1年超2年以内 (千円)
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2年超3年以内 (千円)
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3年超4年以内 (千円)
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4年超5年以内 (千円)
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―
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50,000
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―
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―
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―
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2 連結決算日と連結子会社の決算日が異なるため、償還期限が連結決算日より1年以内であるものが含まれております。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
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300,000
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2,100,000
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0.2
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―
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1年以内に返済予定の長期借入金
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256,318
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602,192
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0.31
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―
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1年以内に返済予定のリース債務
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1,926
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1,612
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―
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―
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長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
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1,870,376
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1,540,244
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0.42
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2025年~2030年
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リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
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1,612
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―
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―
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―
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その他有利子負債
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―
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―
|
―
|
―
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合計
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2,430,232
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4,244,048
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―
|
―
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(注) 1 平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース 債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
3 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
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1年超2年以内 (千円)
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2年超3年以内 (千円)
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3年超4年以内 (千円)
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4年超5年以内 (千円)
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長期借入金
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260,760
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645,552
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245,256
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233,216
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(2) 【その他】
当連結会計年度における四半期情報等
(累計期間)
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第1四半期
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第2四半期
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第3四半期
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当連結会計年度
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売上高
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(千円)
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1,537,722
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3,328,932
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5,862,431
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9,394,828
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税金等調整前四半期(当期)純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)
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(千円)
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△34,042
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△6,254
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215,710
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407,558
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親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△)
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(千円)
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△31,885
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△28,599
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101,331
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231,122
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1株当たり四半期(当期)純利益又は1株当たり四半期純損失(△)
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(円)
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△3.60
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△3.23
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11.44
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26.08
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(会計期間)
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第1四半期
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第2四半期
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第3四半期
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第4四半期
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1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損失(△)
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(円)
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△3.60
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0.37
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14.66
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14.65
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