⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

利率
(%)

担保

償還期限

株式会社

エコ革

第2回無担保社債

2017年

3月31日

9,000

(9,000)

0.75

無担保社債

2024年

3月29日

株式会社

エコ革

第16回無担保社債

2020年

7月31日

100,000

0.30

無担保社債

2027年

7月31日

株式会社

エコ革

第18回無担保社債

2020年

9月10日

40,000

(20,000)

0.18

無担保社債

2025年

9月10日

株式会社

エコ革

第19回無担保社債

2021年

1月25日

20,000

(10,000)

0.60

無担保社債

2026年

1月25日

株式会社

エコ革

第20回無担保社債

2021年

6月30日

75,000

(30,000)

0.70

無担保社債

2026年

6月30日

株式会社

エコ革

第21回無担保社債

2022年

2月10日

156,000

(96,000)

0.33

無担保社債

2025年

2月10日

株式会社

エコ革

第22回無担保社債

2022年

3月10日

104,000

(64,000)

0.36

無担保社債

2025年

3月10日

株式会社

エコ革

第23回無担保社債

2023年

1月25日

66,000

(34,000)

0.78

無担保社債

2026年

1月25日

株式会社

エコ革

第24回無担保社債

2023年

4月10日

90,000

(20,000)

0.63

無担保社債

2028年

4月10日

株式会社

エコ革

第25回無担保社債

2023年

4月26日

252,000

(96,000)

0.29

無担保社債

2026年

4月26日

株式会社

エコ革

第26回無担保社債

2023年

10月25日

100,000

(20,000)

0.71

無担保社債

2028年

10月25日

合計

1,012,000

(399,000)

 

(注) 1.「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。

2.連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額

1年以内
(千円)

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

399,000

328,000

115,000

140,000

30,000

 

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

3,819,031

1.3

1年以内に返済予定の長期借入金

16,558

798,284

1.4

1年以内に返済予定のリース債務

77,469

 

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)

181,575

1,424,282

1.5

2025年2月~
2040年1月 

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)

207,207

2025年12月~

2031年3月 

合計

198,133

6,326,274

 

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2.返済期限の定めのない1,283,115千円は含めておりません。

2.リース債務については、利息相当額をリース債務総額に含める方法及び利息相当額の総額をリース期間中の各期に定額で配分する方法を主に採用しているため、「平均利率」を記載していません。

3.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

 

区分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期借入金

390,724

227,676

159,760

130,736

リース債務

74,757

71,337

44,131

11,484

 

 

【資産除去債務明細表】

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

不動産賃貸借契約に
伴う原状回復義務

33,548

33,548