⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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利率 (%)
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担保
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償還期限
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株式会社 エコ革
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第2回無担保社債
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2017年 3月31日
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-
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9,000 (9,000)
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0.75
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無担保社債
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2024年 3月29日
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株式会社 エコ革
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第16回無担保社債
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2020年 7月31日
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-
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100,000
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0.30
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無担保社債
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2027年 7月31日
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株式会社 エコ革
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第18回無担保社債
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2020年 9月10日
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-
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40,000 (20,000)
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0.18
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無担保社債
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2025年 9月10日
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株式会社 エコ革
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第19回無担保社債
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2021年 1月25日
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-
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20,000 (10,000)
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0.60
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無担保社債
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2026年 1月25日
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株式会社 エコ革
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第20回無担保社債
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2021年 6月30日
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-
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75,000 (30,000)
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0.70
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無担保社債
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2026年 6月30日
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株式会社 エコ革
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第21回無担保社債
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2022年 2月10日
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-
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156,000 (96,000)
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0.33
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無担保社債
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2025年 2月10日
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株式会社 エコ革
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第22回無担保社債
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2022年 3月10日
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-
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104,000 (64,000)
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0.36
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無担保社債
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2025年 3月10日
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株式会社 エコ革
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第23回無担保社債
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2023年 1月25日
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-
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66,000 (34,000)
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0.78
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無担保社債
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2026年 1月25日
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株式会社 エコ革
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第24回無担保社債
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2023年 4月10日
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-
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90,000 (20,000)
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0.63
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無担保社債
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2028年 4月10日
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株式会社 エコ革
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第25回無担保社債
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2023年 4月26日
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-
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252,000 (96,000)
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0.29
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無担保社債
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2026年 4月26日
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株式会社 エコ革
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第26回無担保社債
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2023年 10月25日
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-
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100,000 (20,000)
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0.71
|
無担保社債
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2028年 10月25日
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合計
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―
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―
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-
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1,012,000 (399,000)
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―
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―
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―
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(注) 1.「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。
2.連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額
1年以内 (千円)
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1年超2年以内 (千円)
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2年超3年以内 (千円)
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3年超4年以内 (千円)
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4年超5年以内 (千円)
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399,000
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328,000
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115,000
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140,000
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30,000
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
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-
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3,819,031
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1.3
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-
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1年以内に返済予定の長期借入金
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16,558
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798,284
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1.4
|
-
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1年以内に返済予定のリース債務
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-
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77,469
|
-
|
-
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長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)
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181,575
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1,424,282
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1.5
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2025年2月~ 2040年1月
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リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)
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-
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207,207
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-
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2025年12月~ 2031年3月
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合計
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198,133
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6,326,274
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-
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-
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(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.返済期限の定めのない1,283,115千円は含めておりません。
2.リース債務については、利息相当額をリース債務総額に含める方法及び利息相当額の総額をリース期間中の各期に定額で配分する方法を主に採用しているため、「平均利率」を記載していません。
3.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分
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1年超2年以内 (千円)
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2年超3年以内 (千円)
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3年超4年以内 (千円)
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4年超5年以内 (千円)
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長期借入金
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390,724
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227,676
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159,760
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130,736
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リース債務
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74,757
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71,337
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44,131
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11,484
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【資産除去債務明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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不動産賃貸借契約に 伴う原状回復義務
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-
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33,548
|
―
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33,548
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