⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期償却額
(千円)

期末
帳簿価額

(千円)

減価償却
累計額
(千円)

期末
取得価額
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  建物

278,917

188,364

20,944

(20,944)

60,605

385,731

 908,229

1,293,961

  構築物

0

0

5,357

5,357

  機械及び装置

0

 -

0

13,090

13,090

  車両運搬具

74

 2,800

2,314

560

 13,963

 14,523

  工具、器具及び備品

35,445

 27,273

1,065

(1,049)

 23,132

 38,520

 238,834

 277,355

  土地

814

 -

814

814

  建設仮勘定

2,304

 4,101

2,304

4,101

4,101

有形固定資産計

317,556

 222,538

24,314

(21,994)

86,052

429,727

1,179,475

1,609,203

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  ソフトウエア

119,694

 31,856

1,826

 48,671

 101,052

 -

  ソフトウエア仮勘定

3,000

 35,500

 3,000

 -

 35,500

 -

  その他

236

 -

 -

 -

 236

 -

無形固定資産計

122,930

67,356

4,826

48,671

 136,788

 -

 長期前払費用

14,421

2,648

11,772

 

 

(注) 1.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

 建物(純額)

unicoくずは店の新規出店費用

34,951千円

 

unico横浜店の新規出店費用

 22,379千円

 

unico長崎店の新規出店費用

12,515千円

 

unico町田店の新規出店費用

23,828千円

 

unico札幌店のリニューアル出店費用

38,627千円

 

unico梅田店のリニューアル出店費用

27,019千円

 

unico越谷店のリニューアル出店費用

25,692千円

ソフトウエア

ECサイト追加開発

11,691千円

 

社内システム構築

13,150千円

ソフトウエア仮勘定

新基幹システム

29,800千円

 

2.「当期減少額」欄の(  )内は内書きで、当期の減損損失計上額であります。

 

 

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高

(千円)

当期末残高

(千円)

平均利率

(%)

返済期限

1年以内に返済予定の長期借入金

 24,996

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

 54,174

0.38

2027年3月

合計

 79,170

 

(注) 1.平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

 

区分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期借入金

22,913

24,996

6,265

 

 

【引当金明細表】

 

区  分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額

(目的使用)
(千円)

当期減少額

(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

賞与引当金

60,303

 69,940

60,303

 -

 69,940

 

 

【資産除去債務明細表】

本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

2024年1月31日現在における主な資産及び負債の内容は次の通りであります。

なお、附属明細表に記載した事項については省略しております。

 

① 現金及び預金

区分

金額(千円)

現金

5,753

預金

 

普通預金

1,110,686

別段預金

838

 1,111,525

合計

1,117,279

 

 

② 売掛金

相手先別内訳

相手先

金額(千円)

三菱UFJニコス株式会社

 135,303

株式会社ルミネ

126,322

三井住友カード株式会社

71,192

GMOペイメントゲートウェイ株式会社

58,701

株式会社パルコ

42,617

イオンモール株式会社

 37,344

その他

385,247

合計

856,729

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高

(千円)

(A)

当期発生高

(千円)

(B)

当期回収高

(千円)

(C)

当期末残高

(千円)

(D)

回収率(%)

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

 

(A)+(D)

 

 

 

 

(B)

 

 

365

 

 

601,967

15,773,644

 15,518,882

 856,729

 94.77

16.9

 

 

 

 

③ 商品

区分

金額(千円)

家具・ファブリック等

 1,212,742

その他

 283,690

合計

 1,496,433

 

 

④ 未着品

区分

金額(千円)

海外仕入商品

174,168

合計

 174,168

 

 

⑤ 原材料

区分

金額(千円)

オリジナルカーテン材料

21,652

その他

 1,989

 23,641

 

 
⑥ 敷金及び保証金

区分

金額(千円)

店舗関係

 395,155

その他

 120,685

 515,841

 

 

⑦ 買掛金

相手先別内訳

相手先

金額(千円)

末次家具工芸株式会社

57,923

CACTUS INTERNATIONAL INC.

54,310

QINGDAO LIANGMU CO.,LTD

 49,761

株式会社テキスタイルデポ

35,655

株式会社川島織物セルコン

34,315

その他

 209,605

441,572

 

 

 

⑧ 未払金

  相手先別内訳

相手先

金額(千円)

ヤマトホームコンビニエンス株式会社

 96,927

佐川急便株式会社

 16,090

株式会社ハマキョウレックス

16,028

事業所税

13,690

株式会社八下田陸運

 12,965

その他

184,326

340,029

 

 

⑨ 契約負債

相手先

金額(千円)

商品代金

866,566

その他

61,287

 927,853

 

 

 

(3) 【その他】

①  当事業年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当事業年度

売上高

(千円)

 3,198,733

 6,002,634

 8,943,814

12,085,442

税引前四半期(当期)純利益金額又は税引前四半期純損失金額(△)

(千円)

 73,903

 △3,912

△51,051

25,105

四半期(当期)純利益金額又は四半期純損失金額(△)

(千円)

 47,596

 △9,916

 △50,198

12,268

1株当たり四半期(当期)純利益金額又は1株当たり四半期純損失金額(△)

(円)

 6.73

 △1.40

 △7.08

 1.73

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり四半期純利益金額又は1株当たり四半期純損失金額(△)

(円)

 6.73

 △8.11

 △5.67

8.82

 

 

②  決算日後の状況

特記事項はありません。

 

③  訴訟

該当事項はありません。