⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期償却額 (千円)
|
期末 帳簿価額 (千円)
|
減価償却 累計額 (千円)
|
期末 取得価額 (千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
278,917
|
188,364
|
20,944 (20,944)
|
60,605
|
385,731
|
908,229
|
1,293,961
|
構築物
|
0
|
-
|
-
|
-
|
0
|
5,357
|
5,357
|
機械及び装置
|
0
|
-
|
-
|
-
|
0
|
13,090
|
13,090
|
車両運搬具
|
74
|
2,800
|
-
|
2,314
|
560
|
13,963
|
14,523
|
工具、器具及び備品
|
35,445
|
27,273
|
1,065 (1,049)
|
23,132
|
38,520
|
238,834
|
277,355
|
土地
|
814
|
-
|
-
|
-
|
814
|
-
|
814
|
建設仮勘定
|
2,304
|
4,101
|
2,304
|
-
|
4,101
|
-
|
4,101
|
有形固定資産計
|
317,556
|
222,538
|
24,314 (21,994)
|
86,052
|
429,727
|
1,179,475
|
1,609,203
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
119,694
|
31,856
|
1,826
|
48,671
|
101,052
|
-
|
-
|
ソフトウエア仮勘定
|
3,000
|
35,500
|
3,000
|
-
|
35,500
|
-
|
-
|
その他
|
236
|
-
|
-
|
-
|
236
|
-
|
-
|
無形固定資産計
|
122,930
|
67,356
|
4,826
|
48,671
|
136,788
|
-
|
-
|
長期前払費用
|
-
|
14,421
|
-
|
2,648
|
11,772
|
-
|
-
|
(注) 1.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物(純額)
|
unicoくずは店の新規出店費用
|
34,951千円
|
|
unico横浜店の新規出店費用
|
22,379千円
|
|
unico長崎店の新規出店費用
|
12,515千円
|
|
unico町田店の新規出店費用
|
23,828千円
|
|
unico札幌店のリニューアル出店費用
|
38,627千円
|
|
unico梅田店のリニューアル出店費用
|
27,019千円
|
|
unico越谷店のリニューアル出店費用
|
25,692千円
|
ソフトウエア
|
ECサイト追加開発
|
11,691千円
|
|
社内システム構築
|
13,150千円
|
ソフトウエア仮勘定
|
新基幹システム
|
29,800千円
|
2.「当期減少額」欄の( )内は内書きで、当期の減損損失計上額であります。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
平均利率 (%)
|
返済期限
|
1年以内に返済予定の長期借入金
|
-
|
24,996
|
-
|
-
|
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
-
|
54,174
|
0.38
|
2027年3月
|
合計
|
-
|
79,170
|
-
|
-
|
(注) 1.平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
区分
|
1年超2年以内 (千円)
|
2年超3年以内 (千円)
|
3年超4年以内 (千円)
|
4年超5年以内 (千円)
|
長期借入金
|
22,913
|
24,996
|
6,265
|
-
|
【引当金明細表】
区 分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (目的使用) (千円)
|
当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
賞与引当金
|
60,303
|
69,940
|
60,303
|
-
|
69,940
|
【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
2024年1月31日現在における主な資産及び負債の内容は次の通りであります。
なお、附属明細表に記載した事項については省略しております。
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
5,753
|
預金
|
|
普通預金
|
1,110,686
|
別段預金
|
838
|
計
|
1,111,525
|
合計
|
1,117,279
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
三菱UFJニコス株式会社
|
135,303
|
株式会社ルミネ
|
126,322
|
三井住友カード株式会社
|
71,192
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社
|
58,701
|
株式会社パルコ
|
42,617
|
イオンモール株式会社
|
37,344
|
その他
|
385,247
|
合計
|
856,729
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) (A)
|
当期発生高 (千円) (B)
|
当期回収高 (千円) (C)
|
当期末残高 (千円) (D)
|
回収率(%)
|
滞留期間(日)
|
601,967
|
15,773,644
|
15,518,882
|
856,729
|
94.77
|
16.9
|
③ 商品
区分
|
金額(千円)
|
家具・ファブリック等
|
1,212,742
|
その他
|
283,690
|
合計
|
1,496,433
|
④ 未着品
区分
|
金額(千円)
|
海外仕入商品
|
174,168
|
合計
|
174,168
|
⑤ 原材料
区分
|
金額(千円)
|
オリジナルカーテン材料
|
21,652
|
その他
|
1,989
|
計
|
23,641
|
⑥ 敷金及び保証金
区分
|
金額(千円)
|
店舗関係
|
395,155
|
その他
|
120,685
|
計
|
515,841
|
⑦ 買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
末次家具工芸株式会社
|
57,923
|
CACTUS INTERNATIONAL INC.
|
54,310
|
QINGDAO LIANGMU CO.,LTD
|
49,761
|
株式会社テキスタイルデポ
|
35,655
|
株式会社川島織物セルコン
|
34,315
|
その他
|
209,605
|
計
|
441,572
|
⑧ 未払金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
ヤマトホームコンビニエンス株式会社
|
96,927
|
佐川急便株式会社
|
16,090
|
株式会社ハマキョウレックス
|
16,028
|
事業所税
|
13,690
|
株式会社八下田陸運
|
12,965
|
その他
|
184,326
|
計
|
340,029
|
⑨ 契約負債
相手先
|
金額(千円)
|
商品代金
|
866,566
|
その他
|
61,287
|
計
|
927,853
|
(3) 【その他】
① 当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
3,198,733
|
6,002,634
|
8,943,814
|
12,085,442
|
税引前四半期(当期)純利益金額又は税引前四半期純損失金額(△)
|
(千円)
|
73,903
|
△3,912
|
△51,051
|
25,105
|
四半期(当期)純利益金額又は四半期純損失金額(△)
|
(千円)
|
47,596
|
△9,916
|
△50,198
|
12,268
|
1株当たり四半期(当期)純利益金額又は1株当たり四半期純損失金額(△)
|
(円)
|
6.73
|
△1.40
|
△7.08
|
1.73
|
(会計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
第4四半期
|
1株当たり四半期純利益金額又は1株当たり四半期純損失金額(△)
|
(円)
|
6.73
|
△8.11
|
△5.67
|
8.82
|
② 決算日後の状況
特記事項はありません。
③ 訴訟
該当事項はありません。