⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

 

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

利率
(%)

担保

償還期限

当社

第三回無担保社債

2018年
1月25日

45,000

24,000

(24,000)

0.4

なし

2025年
1月24日

当社

第四回無担保社債

2018年
6月25日

100,000

60,000

(40,000)

0.6

なし

2025年
6月25日

当社

第五回無担保社債

2019年
8月26日

87,000

66,000

(21,000)

0.4

なし

2026年
8月26日

当社

第六回無担保社債

2020年
8月25日

50,000

50,000

(―)

0.3

なし

2027年
8月25日

合計

282,000

200,000

(85,000)

 

(注) 1.「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。

2.連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額

 

1年以内
(千円)

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

85,000

41,000

24,000

50,000

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

5,690,090

6,239,082

1.06

1年以内に返済予定の長期借入金

5,319,996

4,906,059

1.03

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)

4,745,438

4,854,780

1.13

 2025 年2月18日~

 2038 年3月1日

15,755,525

15,999,921

 

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

 

区分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期借入金

2,889,428

779,896

523,446

267,398

 

 

【資産除去債務明細表】

本明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。

 

 

(2) 【その他】

当連結会計年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当連結会計年度

売上高

(千円)

7,809,095

15,841,659

21,908,856

32,070,752

税金等調整前四半期
(当期)純利益又は
税金等調整前四半期
純損失(△)

(千円)

△27,627

131,790

△194,568

331,662

親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益又は
親会社株主に帰属する
四半期純損失(△)

(千円)

△20,708

80,622

△134,959

221,769

1株当たり四半期
(当期)純利益又は
1株当たり四半期
純損失(△)

(円)

△3.86

15.01

△25.14

41.37

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり
四半期純利益又は
1株当たり
四半期純損失(△)

(円)

△3.86

18.86

△40.21

66.85