2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年3月31日)

当事業年度

(2024年1月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

1,670,995

2,024,584

 

 

売掛金

249,568

272,791

 

 

原材料

37,195

58,831

 

 

貯蔵品

4,279

4,159

 

 

前払費用

31,077

34,329

 

 

関係会社短期貸付金

74,249

74,249

 

 

1年内回収予定の関係会社長期貸付金

30,000

36,000

 

 

未収入金

※1 122,339

※1 35,906

 

 

その他

46

71

 

 

貸倒引当金

104,249

110,249

 

 

流動資産合計

2,115,503

2,430,673

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

※2 352,825

※2 398,636

 

 

 

構築物

21,668

21,830

 

 

 

機械及び装置

26,550

18,275

 

 

 

工具、器具及び備品

48,938

67,918

 

 

 

土地

87,806

87,806

 

 

 

建設仮勘定

44,071

 

 

 

有形固定資産合計

※3 537,788

※3 638,538

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

借地権

21,972

20,432

 

 

 

電話加入権

5,887

 

 

 

ソフトウエア

2,645

1,923

 

 

 

無形固定資産合計

30,505

22,355

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

関係会社長期貸付金

105,960

75,960

 

 

 

長期前払費用

93

 

 

 

差入保証金

412,878

425,680

 

 

 

破産更生債権等

812,892

812,892

 

 

 

繰延税金資産

36,080

89,660

 

 

 

その他

39,105

36,415

 

 

 

貸倒引当金

918,852

888,852

 

 

 

投資その他の資産合計

488,157

551,755

 

 

固定資産合計

1,056,450

1,212,649

 

資産合計

3,171,954

3,643,323

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年3月31日)

当事業年度

(2024年1月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

364,133

477,585

 

 

未払金

※1 100,577

※1 167,950

 

 

未払費用

97,704

123,108

 

 

未払法人税等

14,096

73,342

 

 

前受金

20,587

10,348

 

 

預り金

3,562

1,917

 

 

賞与引当金

14,631

17,539

 

 

株主優待引当金

19,303

31,728

 

 

その他

56,057

84,349

 

 

流動負債合計

690,652

987,872

 

固定負債

 

 

 

 

長期預り保証金

14,400

14,400

 

 

資産除去債務

68,738

89,983

 

 

投資損失引当金

25,872

48,289

 

 

固定負債合計

109,011

152,672

 

負債合計

799,663

1,140,545

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

91,531

91,531

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

609,665

609,665

 

 

 

その他資本剰余金

1,103,340

1,103,340

 

 

 

資本剰余金合計

1,713,006

1,713,006

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

利益準備金

551

551

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

繰越利益剰余金

673,630

804,118

 

 

 

利益剰余金合計

674,181

804,669

 

 

自己株式

106,429

106,429

 

 

株主資本合計

2,372,290

2,502,778

 

純資産合計

2,372,290

2,502,778

負債純資産合計

3,171,954

3,643,323