⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

区分

当期首残高

(千円)

当期末残高

(千円)

平均利率

(%)

(注)1、2

返済期限

短期借入金

3,150,000

1,250,000

0.49

1年以内に返済予定の長期借入金

727,932

654,032

0.78

1年以内に返済予定のリース債務

(注)3

3,429

4,392

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)(注)4

5,438,882

4,784,850

0.89

2025年~2029年

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)(注)3、4

9,951

9,734

2025年~2028年

合計

9,330,194

6,703,009

 

(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2.変動利率のものについては、当連結会計年度末の利率を利用しております。

3.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に配分しているため、記載しておりません。

4.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

区分

1年超2年以内

(千円)

2年超3年以内

(千円)

3年超4年以内

(千円)

4年超5年以内

(千円)

長期借入金

440,492

373,992

3,842,366

78,000

リース債務

5,351

2,810

1,250

321

 

 

 

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、連結財務諸表規則第92条の2の規定により記載を省略しております。