(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2021年4月1日
至 2021年9月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失(△)
△265,200
△437,198
減価償却費
8,201
7,473
減損損失
-
150,000
のれん償却額
36,872
長期前払費用償却額
407
423
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△30
受取利息及び受取配当金
△10,246
△2,006
支払利息
10,671
4,876
有形固定資産除却損
1,003
助成金収入
△6,269
支払手数料
38,807
36,098
新株予約権付社債発行費
7,679
株式交付費
8,741
売上債権の増減額(△は増加)
52,083
5,263
棚卸資産の増減額(△は増加)
△7,671
14,545
販売用不動産の増減額(△は増加)
33,321
仕入債務の増減額(△は減少)
△41
444
前渡金の増減額(△は増加)
4,280
2,700
前受金の増減額(△は減少)
△1,613
8,829
未収入金の増減額(△は増加)
2,571
未払金の増減額(△は減少)
25,602
3,211
未払事業税の増減額(△は減少)
21,072
未収消費税等の増減額(△は増加)
△30,564
未払消費税等の増減額(△は減少)
5,428
その他の資産の増減額(△は増加)
△55,532
9,019
その他の負債の増減額(△は減少)
2,403
11,669
その他
△152
△3
小計
△181,979
△84,008
利息及び配当金の受取額
3,970
1,000
利息の支払額
△7,218
△2,411
解決金の支払額
△405,000
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△15,668
△4,845
△200,896
△495,265
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△200,311
△3,569
有形固定資産の売却による収入
487
投資有価証券の取得による支出
△101,038
関係会社株式の売却による支出
△70
短期貸付金の回収による収入
77,000
7,000
短期貸付けによる支出
△474,000
事業譲渡による収入
53,596
27,457
敷金及び保証金の差入による支出
△1,923
敷金及び保証金の回収による収入
5,000
21,900
△538,227
△50,243
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)
77,890
△25,000
長期借入金の返済による支出
△7,896
△5,266
リース債務の返済による支出
△3,655
△3,632
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入
392,320
転換社債型新株予約権付社債の転換
△20,000
株式の発行による収入
714,529
183,607
新株予約権の発行による収入
14,137
1,777
795,005
523,807
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
55,882
△21,701
現金及び現金同等物の期首残高
112,251
75,934
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 168,133
※1 54,232