(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2021年4月1日

 至 2021年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純損失(△)

265,200

437,198

 

減価償却費

8,201

7,473

 

減損損失

150,000

 

のれん償却額

36,872

36,872

 

長期前払費用償却額

407

423

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

30

30

 

受取利息及び受取配当金

10,246

2,006

 

支払利息

10,671

4,876

 

有形固定資産除却損

1,003

 

助成金収入

6,269

 

支払手数料

38,807

36,098

 

新株予約権付社債発行費

7,679

 

株式交付費

8,741

 

売上債権の増減額(△は増加)

52,083

5,263

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

7,671

14,545

 

販売用不動産の増減額(△は増加)

33,321

 

仕入債務の増減額(△は減少)

41

444

 

前渡金の増減額(△は増加)

4,280

2,700

 

前受金の増減額(△は減少)

1,613

8,829

 

未収入金の増減額(△は増加)

2,571

 

未払金の増減額(△は減少)

25,602

3,211

 

未払事業税の増減額(△は減少)

21,072

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

30,564

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

5,428

 

その他の資産の増減額(△は増加)

55,532

9,019

 

その他の負債の増減額(△は減少)

2,403

11,669

 

その他

152

3

 

小計

181,979

84,008

 

利息及び配当金の受取額

3,970

1,000

 

利息の支払額

7,218

2,411

 

解決金の支払額

405,000

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

15,668

4,845

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

200,896

495,265

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

200,311

3,569

 

有形固定資産の売却による収入

487

 

投資有価証券の取得による支出

101,038

 

関係会社株式の売却による支出

70

 

短期貸付金の回収による収入

77,000

7,000

 

短期貸付けによる支出

474,000

 

事業譲渡による収入

53,596

27,457

 

敷金及び保証金の差入による支出

1,923

 

敷金及び保証金の回収による収入

5,000

21,900

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

538,227

50,243

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2021年4月1日

 至 2021年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の増減額(△は減少)

77,890

25,000

 

長期借入金の返済による支出

7,896

5,266

 

リース債務の返済による支出

3,655

3,632

 

転換社債型新株予約権付社債の発行による収入

392,320

 

転換社債型新株予約権付社債の転換

20,000

 

株式の発行による収入

714,529

183,607

 

新株予約権の発行による収入

14,137

1,777

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

795,005

523,807

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

55,882

21,701

現金及び現金同等物の期首残高

112,251

75,934

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 168,133

※1 54,232