⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
|
銘柄
|
発行年月日
|
当期首残高(百万円)
|
当期末残高(百万円)
|
利率(%)
|
担保
|
償還期限
|
燦キャピタルマネージメント株式会社
|
第3回無担保転換社債型新株予約権付社債
|
2022年4月28日
|
-
|
10
|
0
|
無担保社債
|
2025年4月27日
|
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
平均利率 (%)
|
返済期限
|
短期借入金
|
159,100
|
200,600
|
5.72
|
―
|
1年以内に返済予定の長期借入金
|
9,094
|
7,364
|
1.59
|
―
|
1年以内に返済予定のリース債務
|
7,356
|
8,940
|
-
|
―
|
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
155,354
|
147,990
|
1.59
|
2024年~2029年
|
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
17,983
|
19,165
|
-
|
2024年~2027年
|
その他有利子負債
|
-
|
-
|
-
|
―
|
合計
|
348,887
|
384,059
|
-
|
―
|
(注) 1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の「平均利率」については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載を行っておりません。
3 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。
区分
|
1年超2年以内 (千円)
|
2年超3年以内 (千円)
|
3年超4年以内 (千円)
|
4年超5年以内 (千円)
|
長期借入金
|
11,268
|
19,572
|
21,860
|
19,920
|
リース債務
|
8,292
|
6,772
|
3,536
|
563
|
【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規程する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。
(2) 【その他】
当連結会計年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
当連結会計年度
|
売上高
|
(千円)
|
89,320
|
203,791
|
319,247
|
381,431
|
税金等調整前四半期(当期)純損失(△)
|
(千円)
|
△162,975
|
△437,198
|
△506,084
|
△822,850
|
親会社株主に帰属する四半期(当期)純損失(△)
|
(千円)
|
△165,505
|
△516,090
|
△588,170
|
△904,221
|
1株当たり四半期(当期)純損失(△)
|
(円)
|
△1.48
|
△4.58
|
△5.13
|
△7.82
|
(会計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
第4四半期
|
1株当たり四半期純損失(△)
|
(円)
|
△1.48
|
△3.11
|
△0.63
|
△2.73
|