⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高(百万円)

当期末残高(百万円)

利率(%)

担保

償還期限

燦キャピタルマネージメント株式会社

第3回無担保転換社債型新株予約権付社債

2022年4月28日

10

無担保社債

2025年4月27日

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

159,100

200,600

5.72

1年以内に返済予定の長期借入金

9,094

7,364

1.59

1年以内に返済予定のリース債務

7,356

8,940

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

155,354

147,990

1.59

2024年~2029年

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

17,983

19,165

2024年~2027年

その他有利子負債

合計

348,887

384,059

 

(注) 1  「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2  リース債務の「平均利率」については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載を行っておりません。

3  長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

 

区分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期借入金

11,268

19,572

21,860

19,920

リース債務

8,292

6,772

3,536

563

 

 

【資産除去債務明細表】

明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規程する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。

 

(2) 【その他】

当連結会計年度における四半期情報等

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当連結会計年度

売上高

(千円)

89,320

203,791

319,247

381,431

税金等調整前四半期(当期)純損失(△)

(千円)

△162,975

△437,198

△506,084

△822,850

親会社株主に帰属する四半期(当期)純損失(△)

(千円)

△165,505

△516,090

△588,170

△904,221

1株当たり四半期(当期)純損失(△)

(円)

△1.48

△4.58

△5.13

△7.82

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり四半期純損失(△)

(円)

△1.48

△3.11

△0.63

△2.73