(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純損失(△)

437,198

213,190

 

減価償却費

7,473

7,532

 

減損損失

150,000

 

のれん償却額

36,872

1,472

 

長期前払費用償却額

423

79

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

30

79,349

 

受取利息及び受取配当金

2,006

1,567

 

支払利息

4,876

6,877

 

関係会社株式売却損益(△は益)

2,999

 

持分法による投資損益(△は益)

21,939

 

助成金収入

6,269

1,866

 

支払手数料

36,098

 

新株予約権戻入益

300

 

新株予約権付社債発行費

7,679

 

売上債権の増減額(△は増加)

5,263

3,558

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

14,545

541

 

販売用不動産の増減額(△は増加)

33,321

 

仕入債務の増減額(△は減少)

444

25,225

 

前渡金の増減額(△は増加)

2,700

 

前受金の増減額(△は減少)

8,829

1,006

 

未収入金の増減額(△は増加)

2,571

20,037

 

未払金の増減額(△は減少)

3,211

1,047

 

未払事業税の増減額(△は減少)

21,072

530

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

5,428

15,249

 

その他の資産の増減額(△は増加)

9,019

5,499

 

その他の負債の増減額(△は減少)

11,669

10,686

 

その他

3

13

 

小計

84,008

86,469

 

利息及び配当金の受取額

1,000

1,567

 

利息の支払額

2,411

6,696

 

解決金の支払額

405,000

6,000

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

4,845

2,297

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

495,265

99,896

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

3,569

1,558

 

有形固定資産の売却による収入

30,000

 

投資有価証券の取得による支出

101,038

 

関係会社株式の売却による支出

70

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

11,910

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

11,908

 

短期貸付金の回収による収入

7,000

 

長期貸付金の回収による収入

20,250

 

事業譲渡による収入

27,457

 

敷金及び保証金の差入による支出

1,923

468

 

敷金及び保証金の回収による収入

21,900

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

50,243

24,404

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の増減額(△は減少)

25,000

66,000

 

長期借入金の返済による支出

5,266

2,952

 

リース債務の返済による支出

3,632

4,501

 

転換社債型新株予約権付社債の発行による収入

392,320

 

転換社債型新株予約権付社債の転換

20,000

10,000

 

株式の発行による収入

183,607

77,500

 

新株予約権の発行による収入

1,777

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

523,807

5,953

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

21,701

81,446

現金及び現金同等物の期首残高

75,934

159,509

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 54,232

※1 78,063