(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失(△)
△437,198
△213,190
減価償却費
7,473
7,532
減損損失
150,000
-
のれん償却額
36,872
1,472
長期前払費用償却額
423
79
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△30
79,349
受取利息及び受取配当金
△2,006
△1,567
支払利息
4,876
6,877
関係会社株式売却損益(△は益)
△2,999
持分法による投資損益(△は益)
△21,939
助成金収入
△6,269
△1,866
支払手数料
36,098
新株予約権戻入益
△300
新株予約権付社債発行費
7,679
売上債権の増減額(△は増加)
5,263
△3,558
棚卸資産の増減額(△は増加)
14,545
541
販売用不動産の増減額(△は増加)
33,321
仕入債務の増減額(△は減少)
444
25,225
前渡金の増減額(△は増加)
2,700
前受金の増減額(△は減少)
8,829
△1,006
未収入金の増減額(△は増加)
2,571
20,037
未払金の増減額(△は減少)
3,211
△1,047
未払事業税の増減額(△は減少)
21,072
△530
未払消費税等の増減額(△は減少)
5,428
15,249
その他の資産の増減額(△は増加)
9,019
△5,499
その他の負債の増減額(△は減少)
11,669
10,686
その他
△3
△13
小計
△84,008
△86,469
利息及び配当金の受取額
1,000
1,567
利息の支払額
△2,411
△6,696
解決金の支払額
△405,000
△6,000
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△4,845
△2,297
△495,265
△99,896
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△3,569
△1,558
有形固定資産の売却による収入
30,000
投資有価証券の取得による支出
△101,038
関係会社株式の売却による支出
△70
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△11,910
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△11,908
短期貸付金の回収による収入
7,000
長期貸付金の回収による収入
20,250
事業譲渡による収入
27,457
敷金及び保証金の差入による支出
△1,923
△468
敷金及び保証金の回収による収入
21,900
△50,243
24,404
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)
△25,000
△66,000
長期借入金の返済による支出
△5,266
△2,952
リース債務の返済による支出
△3,632
△4,501
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入
392,320
転換社債型新株予約権付社債の転換
△20,000
△10,000
株式の発行による収入
183,607
77,500
新株予約権の発行による収入
1,777
523,807
△5,953
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△21,701
△81,446
現金及び現金同等物の期首残高
75,934
159,509
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 54,232
※1 78,063