(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)

 

注記

前第1四半期連結累計期間

(自 2023年1月1日

至 2023年3月31日)

当第1四半期連結累計期間

(自 2024年1月1日

至 2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前四半期利益

 

127,762

91,752

減価償却費及び償却費

 

45,020

47,854

減損損失

 

693

949

金融収益及び金融費用

 

3,821

3,732

株式報酬費用

 

4,168

5,633

受取保険金

 

29,611

為替差損益(△は益)

 

118

9,001

有形固定資産及び無形資産売却損益(△は益)

 

450

70

棚卸資産の増減額(△は増加)

 

387

4,489

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

 

11,829

7,912

その他の金融資産の増減額(△は増加)

 

3,981

4,114

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

 

1,270

1,164

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

 

187

405

引当金の増減額(△は減少)

 

524

1,448

その他の流動負債の増減額(△は減少)

 

19,997

14,979

その他の金融負債の増減額(△は減少)

 

1,967

358

その他

 

2,298

2,058

小計

 

130,231

98,786

利息の受取額

 

3,753

6,361

配当金の受取額

 

257

270

保険金の受取額

 

16,278

法人所得税の支払額

 

79,116

43,013

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

71,403

62,404

 

 

 

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

 

22,179

25,244

有形固定資産の売却による収入

 

453

262

無形資産の取得による支出

 

5,045

7,648

その他の金融資産の取得による支出

 

639

688

その他の金融資産の売却による収入

 

247

461

保険金の受取額

 

13,333

補助金収入

 

844

長期貸付けによる支出

 

75,330

その他

 

3,808

2,873

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

17,638

110,216

 

 

 

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

10

30,000

長期借入金の返済による支出

 

30,000

182,009

配当金の支払額

12

47,207

リース負債の返済による支出

 

502

665

利息の支払額

 

674

323

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

31,176

200,204

現金及び現金同等物に係る換算差額

 

2,775

45,175

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

25,364

202,841

現金及び現金同等物の期首残高

 

336,068

434,681

現金及び現金同等物の四半期末残高

 

361,432

231,840