(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記
前第1四半期連結累計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年3月31日)
当第1四半期連結累計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
127,762
91,752
減価償却費及び償却費
45,020
47,854
減損損失
693
949
金融収益及び金融費用
△3,821
△3,732
株式報酬費用
4,168
5,633
受取保険金
△29,611
―
為替差損益(△は益)
△118
△9,001
有形固定資産及び無形資産売却損益(△は益)
△450
△70
棚卸資産の増減額(△は増加)
387
△4,489
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
11,829
△7,912
その他の金融資産の増減額(△は増加)
△3,981
△4,114
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
△1,270
1,164
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△187
△405
引当金の増減額(△は減少)
△524
△1,448
その他の流動負債の増減額(△は減少)
△19,997
△14,979
その他の金融負債の増減額(△は減少)
△1,967
△358
その他
2,298
△2,058
小計
130,231
98,786
利息の受取額
3,753
6,361
配当金の受取額
257
270
保険金の受取額
16,278
法人所得税の支払額
△79,116
△43,013
71,403
62,404
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△22,179
△25,244
有形固定資産の売却による収入
453
262
無形資産の取得による支出
△5,045
△7,648
その他の金融資産の取得による支出
△639
△688
その他の金融資産の売却による収入
247
461
13,333
補助金収入
844
長期貸付けによる支出
△75,330
△3,808
△2,873
△17,638
△110,216
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
10
30,000
長期借入金の返済による支出
△30,000
△182,009
配当金の支払額
12
△47,207
リース負債の返済による支出
△502
△665
利息の支払額
△674
△323
△31,176
△200,204
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,775
45,175
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
25,364
△202,841
現金及び現金同等物の期首残高
336,068
434,681
現金及び現金同等物の四半期末残高
361,432
231,840