(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年10月1日
至 2023年3月31日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年10月1日
至 2024年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,591
3,834
減価償却費
1,061
1,381
減損損失
1
75
のれん償却額
378
566
有形及び無形固定資産除売却損益(△は益)
△3
173
投資有価証券売却及び評価損益(△は益)
626
1,020
引当金の増減額(△は減少)
139
298
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△74
△25
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△64
△203
受取利息及び受取配当金
△59
支払利息
91
156
持分法による投資損益(△は益)
△180
△90
売上債権の増減額(△は増加)
△4,724
△6,890
棚卸資産の増減額(△は増加)
497
7
仕入債務の増減額(△は減少)
1,594
1,579
その他
△14
△248
小計
1,860
1,560
利息及び配当金の受取額
59
140
利息の支払額
△152
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△1,997
49
△167
1,597
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△1,145
△1,641
有形及び無形固定資産の売却による収入
6
投資有価証券の取得による支出
△431
△379
投資有価証券の売却による収入
89
9,129
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
-
△3,329
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
11
補助金の受取額
414
114
△53
△42
△1,112
3,864
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
2,100
△1,509
長期借入れによる収入
4,939
4,599
長期借入金の返済による支出
△2,035
△2,869
自己株式の売却による収入
41
自己株式の取得による支出
△0
△2,012
配当金の支払額
△527
△551
△77
△138
4,439
△2,481
現金及び現金同等物に係る換算差額
△145
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
3,014
2,956
現金及び現金同等物の期首残高
21,672
19,093
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 24,687
※1 22,049