(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年10月1日

 至 2023年3月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年10月1日

 至 2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

2,591

3,834

 

減価償却費

1,061

1,381

 

減損損失

1

75

 

のれん償却額

378

566

 

有形及び無形固定資産除売却損益(△は益)

3

173

 

投資有価証券売却及び評価損益(△は益)

626

1,020

 

引当金の増減額(△は減少)

139

298

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

74

25

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

64

203

 

受取利息及び受取配当金

59

74

 

支払利息

91

156

 

持分法による投資損益(△は益)

180

90

 

売上債権の増減額(△は増加)

4,724

6,890

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

497

7

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,594

1,579

 

その他

14

248

 

小計

1,860

1,560

 

利息及び配当金の受取額

59

140

 

利息の支払額

90

152

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

1,997

49

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

167

1,597

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形及び無形固定資産の取得による支出

1,145

1,641

 

有形及び無形固定資産の売却による収入

6

1

 

投資有価証券の取得による支出

431

379

 

投資有価証券の売却による収入

89

9,129

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

3,329

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

7

11

 

補助金の受取額

414

114

 

その他

53

42

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,112

3,864

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

2,100

1,509

 

長期借入れによる収入

4,939

4,599

 

長期借入金の返済による支出

2,035

2,869

 

自己株式の売却による収入

41

 

自己株式の取得による支出

0

2,012

 

配当金の支払額

527

551

 

その他

77

138

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,439

2,481

現金及び現金同等物に係る換算差額

145

25

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

3,014

2,956

現金及び現金同等物の期首残高

21,672

19,093

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 24,687

※1 22,049