(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年10月1日
至 2023年3月31日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年10月1日
至 2024年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
244,060
635,884
減価償却費
16,681
15,508
賞与引当金の増減額(△は減少)
12,040
15,853
受取利息及び受取配当金
△43
△76
売上債権の増減額(△は増加)
△27,086
△17,284
前払費用の増減額(△は増加)
△296,549
△183,870
仕入債務の増減額(△は減少)
2,962
3,890
契約負債の増減額(△は減少)
△123,012
△317,031
未払金の増減額(△は減少)
△68,448
△156,966
その他
25,343
△20,582
小計
△214,051
△24,671
利息及び配当金の受取額
43
76
法人税等の支払額
△55,687
△166,651
△269,696
△191,247
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△33,593
△3,021
投資有価証券の取得による支出
△40,000
△49,980
敷金及び保証金の差入による支出
△6,245
△112
敷金及び保証金の回収による収入
1,303
―
18,261
△78,536
△34,852
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△270,313
現金及び現金同等物に係る換算差額
△2,623
△92
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△621,167
△226,234
現金及び現金同等物の期首残高
4,053,700
4,585,223
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 3,432,533
※ 4,358,989