(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年10月1日

 至 2023年3月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年10月1日

 至 2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

244,060

635,884

 

減価償却費

16,681

15,508

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

12,040

15,853

 

受取利息及び受取配当金

43

76

 

売上債権の増減額(△は増加)

27,086

17,284

 

前払費用の増減額(△は増加)

296,549

183,870

 

仕入債務の増減額(△は減少)

2,962

3,890

 

契約負債の増減額(△は減少)

123,012

317,031

 

未払金の増減額(△は減少)

68,448

156,966

 

その他

25,343

20,582

 

小計

214,051

24,671

 

利息及び配当金の受取額

43

76

 

法人税等の支払額

55,687

166,651

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

269,696

191,247

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

33,593

3,021

 

投資有価証券の取得による支出

40,000

49,980

 

敷金及び保証金の差入による支出

6,245

112

 

敷金及び保証金の回収による収入

1,303

 

その他

18,261

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

78,536

34,852

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

自己株式の取得による支出

270,313

43

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

270,313

43

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,623

92

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

621,167

226,234

現金及び現金同等物の期首残高

4,053,700

4,585,223

現金及び現金同等物の四半期末残高

 3,432,533

 4,358,989