(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年10月1日

 至 2023年3月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年10月1日

 至 2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

5,679

4,588

 

減価償却費及びその他の償却費

664

678

 

のれん償却額

48

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

10

50

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

337

406

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

30

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

5

14

 

受取利息及び受取配当金

378

238

 

支払利息

12

13

 

為替差損益(△は益)

132

31

 

有形固定資産除売却損益(△は益)

43

7

 

投資有価証券売却損益(△は益)

4

19

 

売上債権の増減額(△は増加)

1,885

399

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

651

1,281

 

仕入債務の増減額(△は減少)

293

122

 

契約負債の増減額(△は減少)

623

1,240

 

その他

200

537

 

小計

4,080

5,660

 

利息及び配当金の受取額

285

202

 

利息の支払額

12

12

 

法人税等の支払額

2,362

703

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,991

5,146

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の純増減額(△は増加)

391

3,943

 

長期預金の預入による支出

1

0

 

長期預金の払戻による収入

1

 

有形固定資産の取得による支出

369

1,055

 

有形固定資産の売却による収入

5

19

 

投資有価証券の取得による支出

500

0

 

投資有価証券の売却及び償還による収入

509

20

 

その他

81

55

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

44

5,014

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

72

77

 

自己株式の取得による支出

0

0

 

配当金の支払額

1,415

1,560

 

非支配株主への配当金の支払額

14

13

 

その他

66

21

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,568

1,672

現金及び現金同等物に係る換算差額

584

277

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

206

1,262

現金及び現金同等物の期首残高

26,401

34,697

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 26,194

※1 33,435