(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)

 

注記

前第1四半期連結累計期間

(自 2023年1月 1日

至 2023年3月31日)

当第1四半期連結累計期間

(自 2024年1月 1日

  至 2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前四半期利益

 

23,386

4,202

減価償却費及び償却費

 

32,501

44,373

有価証券売却評価損益(△は益)

 

0

22

固定資産売却損益(△は益)

 

2,773

984

減損損失(又は戻入れ)

 

-

7,139

賞与引当金の増減額(△は減少)

 

13,197

11,543

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

 

1,466

351

受取利息及び受取配当金

 

573

1,231

支払利息

 

1,339

1,953

持分法による投資損益(△は益)

 

475

464

営業債権の増減額(△は増加)

 

53,221

12,352

棚卸資産の増減額(△は増加)

 

2,496

1,348

営業債務の増減額(△は減少)

 

37,906

22,905

未払消費税等の増減額(△は減少)

 

27,087

227

その他

 

1,448

494

小計

 

57,306

56,707

利息及び配当金の受取額

 

617

1,829

利息の支払額

 

1,067

1,887

法人所得税の支払額

 

34,684

4,279

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

22,171

52,369

 

 

 

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入

 

2,045

4,876

定期預金の払出

 

222

9,563

有形固定資産の取得による支出

 

10,932

14,721

無形資産の取得による支出

 

3,945

2,960

有形固定資産の売却による収入

 

4,308

2,656

資本性金融商品の取得による支出

 

256

564

資本性金融商品の売却及び償還による収入

 

123

19

連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

6

-

103,922

貸付金の回収による収入

 

85

187

その他

 

2,740

2,954

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

9,697

117,572

 

 

 

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

 

41,240

1,331

短期借入金の返済による支出

 

38,893

29,068

コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)

 

-

30,000

長期借入れによる収入

 

25,000

-

長期借入金の返済による支出

 

32,518

115

リース負債の返済による支出

 

25,492

31,951

配当金の支払額

 

13,373

13,190

自己株式の取得による支出

 

2

184

その他

 

1,323

379

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

45,363

43,557

 

 

 

 

現金及び現金同等物に係る換算差額

 

2,265

7,211

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

30,624

101,548

現金及び現金同等物の期首残高

 

276,679

315,076

現金及び現金同等物の四半期末残高

 

246,054

213,528