(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)

 

注記

前第1四半期連結累計期間
(自 2023年1月1日
 至 2023年3月31日)

当第1四半期連結累計期間
(自 2024年1月1日
 至 2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前四半期利益

 

20,063

44,172

減価償却費及び償却費

 

19,860

21,370

減損損失

 

1,315

503

受取利息及び受取配当金

 

819

3,836

持分法による投資利益

 

8,485

9,017

支払利息

 

1,327

2,189

有形固定資産及び無形資産売却益

 

1,155

2,406

有形固定資産及び無形資産除売却損

 

195

600

子会社株式売却損

 

19,358

営業債権の増減額(△は増加)

 

79,681

49,753

棚卸資産の増減額(△は増加)

 

15,744

14,531

営業債務の増減額(△は減少)

 

24,875

10,692

未払酒税の増減額(△は減少)

 

23,280

7,288

預り金の増減額(△は減少)

 

4,813

5,229

その他

 

16,789

21,015

小計

 

45,838

44,574

利息及び配当金の受取額

 

6,310

9,533

利息の支払額

 

491

1,293

法人所得税の支払額

 

9,801

12,931

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

41,857

39,883

 

 

 

(単位:百万円)

 

注記

前第1四半期連結累計期間
(自 2023年1月1日
 至 2023年3月31日)

当第1四半期連結累計期間
(自 2024年1月1日
 至 2024年3月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産及び無形資産の取得による
支出

 

28,933

21,999

有形固定資産及び無形資産の売却による
収入

 

1,390

3,330

投資の取得による支出

 

226

509

投資の売却による収入

 

155

679

子会社株式の取得による支出

14

45,062

子会社株式の売却による支出

11

5,006

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

 

18

5

持分法で会計処理されている投資の売却による収入

 

12

その他

 

1,217

1,779

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

31,409

65,345

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額

 

30

1,752

コマーシャル・ペーパーの純増減額

 

8,000

19,000

長期借入による収入

 

50,000

101,977

長期借入金の返済による支出

 

10,000

21,664

新株予約権付社債の償還による支出

11

9,621

リース負債の返済による支出

 

4,307

4,831

自己株式の取得による支出

 

6

14

子会社の自己株式の取得による支出

 

2

7,404

子会社の自己株式取得のための預託金の増減額(△は増加)

 

7,599

配当金の支払額

 

29,559

29,560

非支配持分への配当金の支払額

 

6,713

7,215

その他

 

0

72

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

8,617

34,748

現金及び現金同等物に係る換算差額

 

1,477

10,523

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

3,309

19,808

現金及び現金同等物の期首残高

 

88,060

131,399

売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

25,484

現金及び現金同等物の四半期末残高

11

116,852

151,207