1 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2023年12月31日)

当第1四半期連結会計期間

(2024年3月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

1,777,907

1,882,301

 

 

関係会社預け金

1,500,000

1,400,000

 

 

売掛金

1,241,512

1,349,331

 

 

商品

4,630

3,391

 

 

貯蔵品

36,816

33,476

 

 

その他

203,213

231,139

 

 

貸倒引当金

78

155

 

 

流動資産合計

4,764,001

4,899,485

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

27,285

25,486

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

のれん

5,781

5,087

 

 

 

その他

150,866

163,419

 

 

 

無形固定資産合計

156,648

168,507

 

 

投資その他の資産

522,165

495,298

 

 

固定資産合計

706,099

689,292

 

資産合計

5,470,101

5,588,778

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2023年12月31日)

当第1四半期連結会計期間

(2024年3月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

955,208

983,152

 

 

未払金

932,023

1,155,568

 

 

未払法人税等

113,173

47,499

 

 

ポイント引当金

879,428

816,568

 

 

役員賞与引当金

15,000

-

 

 

その他

157,671

168,934

 

 

流動負債合計

3,052,505

3,171,722

 

固定負債

 

 

 

 

資産除去債務

13,805

13,851

 

 

その他

2,318

1,626

 

 

固定負債合計

16,123

15,478

 

負債合計

3,068,629

3,187,200

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

761,977

761,977

 

 

資本剰余金

867,398

870,363

 

 

利益剰余金

826,434

817,479

 

 

自己株式

75,445

73,230

 

 

株主資本合計

2,380,364

2,376,589

 

その他の包括利益累計額

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

13

377

 

 

その他の包括利益累計額合計

13

377

 

新株予約権

21,094

24,609

 

純資産合計

2,401,472

2,401,577

負債純資産合計

5,470,101

5,588,778