(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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(単位:百万円)
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注記
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前第1四半期連結累計期間 (自 2023年1月1日 至 2023年3月31日)
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当第1四半期連結累計期間 (自 2024年1月1日 至 2024年3月31日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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72,830
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77,009
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減価償却費及び償却費
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17,508
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20,465
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減損損失
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262
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-
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損失評価引当金の増減額(△は減少)
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1,707
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△605
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退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
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1,687
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2,493
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退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
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△1,915
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△2,421
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受取利息及び受取配当金
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△1,871
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△2,846
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支払利息
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1,272
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3,764
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持分法による投資損益(△は益)
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△1,355
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△1,808
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有形固定資産及び無形資産売却損益(△は益)
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△806
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△136
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有形固定資産及び無形資産処分損益(△は益)
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119
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128
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販売金融債権の増減額(△は増加)
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△62,935
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△60,999
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営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
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△26,807
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△36,996
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棚卸資産の増減額(△は増加)
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△4,636
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2,862
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営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
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12,730
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2,584
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その他
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18,143
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17,237
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小計
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25,934
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20,733
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利息及び配当金の受取額
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2,262
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4,196
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利息の支払額
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△1,342
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△3,814
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法人所得税の支払額
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△23,030
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△33,079
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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3,823
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△11,963
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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定期預金の預入による支出
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△1,277
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△2,753
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定期預金の払戻による収入
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1,481
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1,598
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有形固定資産及び無形資産の取得による支出
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△19,553
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△29,269
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有形固定資産及び無形資産の売却による収入
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2,201
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2,079
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持分法で会計処理されている投資の取得による支出
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△833
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-
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投資有価証券の取得による支出
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△5,050
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△4,526
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貸付けによる支出
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△162
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△175
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貸付金の回収による収入
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34
|
93
|
その他
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133
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853
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△23,027
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△32,099
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(単位:百万円)
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注記
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前第1四半期連結累計期間 (自 2023年1月1日 至 2023年3月31日)
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当第1四半期連結累計期間 (自 2024年1月1日 至 2024年3月31日)
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額(△は減少)
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77,304
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110,730
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長期借入れによる収入
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20,468
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10,769
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長期借入金の返済による支出
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△15,294
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△27,289
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リース負債の返済による支出
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△3,531
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△3,848
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配当金の支払額
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8
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△22,832
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△23,964
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非支配持分への配当金の支払額
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△85
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△160
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自己株式の純増減額(△は増加)
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△0
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△10,006
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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56,028
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56,230
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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4,013
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10,022
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
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40,838
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22,189
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現金及び現金同等物の期首残高
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296,819
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347,016
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新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
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325
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5,528
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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337,983
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374,734
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