(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年10月1日
至 2023年3月31日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年10月1日
至 2024年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
786,406
1,655,086
減価償却費
223,345
229,546
のれん償却額
11,150
12,683
貸倒引当金の増減額(△は減少)
150
11,410
賞与引当金の増減額(△は減少)
6,141
△3,486
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
9,302
13,040
受取利息及び受取配当金
△1,915
△9,611
支払利息
64,973
70,751
持分法による投資損益(△は益)
△41,510
△30,650
負ののれん発生益
△190,025
△66,531
固定資産除却損
32,369
-
売上債権の増減額(△は増加)
△151,812
△195,357
営業投資有価証券の増減額(△は増加)
△782,809
△244,948
営業貸付金の増減額(△は増加)
18,400
6,900
棚卸資産の増減額(△は増加)
△46,089
△317,840
仕入債務の増減額(△は減少)
202,176
55,316
その他
△178,889
△106,159
小計
△38,637
1,080,150
利息及び配当金の受取額
1,915
9,611
利息の支払額
△64,343
△71,780
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△93,870
△184,101
△194,935
833,880
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の売却による収入
32,000
固定資産の取得による支出
△57,488
△620,113
定期預金の預入による支出
△50,000
△15,000
関係会社株式の取得による支出
△138,043
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
280,137
61,990
11,028
△30,059
77,634
△603,182
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
52,500
613,018
長期借入れによる収入
219,500
424,996
長期借入金の返済による支出
△227,465
△580,289
自己株式の取得による支出
△149,992
非支配株主への配当金の支払額
△109,912
△162,920
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△98,001
△129,512
286
△640
△163,092
14,658
現金及び現金同等物に係る換算差額
△3,772
△2,524
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△284,165
242,830
現金及び現金同等物の期首残高
2,375,927
2,868,560
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
△394,532
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 1,697,229
※1 3,111,391