(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年10月1日

 至 2023年3月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年10月1日

 至 2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

786,406

1,655,086

 

減価償却費

223,345

229,546

 

のれん償却額

11,150

12,683

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

150

11,410

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

6,141

3,486

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

9,302

13,040

 

受取利息及び受取配当金

1,915

9,611

 

支払利息

64,973

70,751

 

持分法による投資損益(△は益)

41,510

30,650

 

負ののれん発生益

190,025

66,531

 

固定資産除却損

32,369

 

売上債権の増減額(△は増加)

151,812

195,357

 

営業投資有価証券の増減額(△は増加)

782,809

244,948

 

営業貸付金の増減額(△は増加)

18,400

6,900

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

46,089

317,840

 

仕入債務の増減額(△は減少)

202,176

55,316

 

その他

178,889

106,159

 

小計

38,637

1,080,150

 

利息及び配当金の受取額

1,915

9,611

 

利息の支払額

64,343

71,780

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

93,870

184,101

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

194,935

833,880

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

投資有価証券の売却による収入

32,000

 

固定資産の取得による支出

57,488

620,113

 

定期預金の預入による支出

50,000

15,000

 

関係会社株式の取得による支出

138,043

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

280,137

61,990

 

その他

11,028

30,059

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

77,634

603,182

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年10月1日

 至 2023年3月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年10月1日

 至 2024年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

52,500

613,018

 

長期借入れによる収入

219,500

424,996

 

長期借入金の返済による支出

227,465

580,289

 

自己株式の取得による支出

149,992

 

非支配株主への配当金の支払額

109,912

162,920

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

98,001

129,512

 

その他

286

640

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

163,092

14,658

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,772

2,524

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

284,165

242,830

現金及び現金同等物の期首残高

2,375,927

2,868,560

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

394,532

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 1,697,229

※1 3,111,391