(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年10月1日
至 2023年3月31日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年10月1日
至 2024年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)
△53,742
70,072
減価償却費
3,962
22,085
株式報酬費用
-
7,566
貸倒引当金の増減額(△は減少)
141
△430
受取利息及び受取配当金
4
△4
補助金収入
△11,205
支払利息
2,127
1,676
売上債権の増減額(△は増加)
△30,831
△59,501
棚卸資産の増減額(△は増加)
△15,108
△52,208
仕入債務の増減額(△は減少)
△37,008
24,067
契約負債の増減額(△は減少)
1,910
39,378
未収消費税等の増減額(△は増加)
8,271
未払金の増減額(△は減少)
21,649
△9,926
未払消費税等の増減額(△は減少)
16,265
△27,151
上場関連費用
14,350
株式交付費
8,439
新株予約権戻入益
△193
その他
△13,251
△32,702
小計
△84,023
△17,272
利息及び配当金の受取額
利息の支払額
△2,127
△1,676
補助金の受取額
11,205
法人税等の支払額
△530
△2,290
△75,481
△21,234
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,935
△2,746
無形固定資産の取得による支出
△51,042
△82,141
△53,977
△84,888
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△100,000
株式の発行による収入
435,666
新株予約権の行使による株式の発行による収入
15,000
12,422
新株予約権の発行による収入
2,170
自己株式の取得による支出
△44
△45
△14,350
336,270
14,547
現金及び現金同等物に係る換算差額
298
△156
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
207,110
△91,732
現金及び現金同等物の期首残高
844,922
971,167
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 1,052,032
※1 879,434