(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)

 

注記
番号

前第1四半期連結累計期間

(自 2023年1月1日

至 2023年3月31日)

当第1四半期連結累計期間

(自 2024年1月1日

至 2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前四半期利益

 

15,183

20,877

減価償却費及び償却費

 

6,406

7,378

減損損失

 

6

14

受取利息及び受取配当金

 

210

394

支払利息

 

789

875

為替差損益(△は益)

 

162

1,018

持分法による投資損益(△は益)

 

1,059

926

固定資産売却損益(△は益)

 

117

1,117

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

 

20,083

23,340

契約資産の増減額(△は増加)

 

22,961

23,861

棚卸資産の増減額(△は増加)

 

5,745

3,227

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

 

19,944

20,992

契約負債の増減額(△は減少)

 

5,115

16,365

引当金の増減額(△は減少)

 

761

1,307

退職給付に係る資産及び負債の増減額

 

30

492

未払又は未収消費税等の増減額

 

9,935

8,719

その他

 

5,817

758

小計

 

18,163

27,539

利息の受取額

 

209

382

配当金の受取額

 

5

4

利息の支払額

 

656

467

法人所得税の支払額

 

5,501

7,853

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

12,220

19,606

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

 

2,475

1,317

定期預金の払戻による収入

 

2,128

2,505

投資有価証券の売却及び償還による収入

 

16

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

 

8,096

10,080

有形固定資産の売却による収入

 

157

1,738

その他

 

64

370

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

8,350

6,768

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

 

38,090

17,875

長期借入れによる収入

 

81

長期借入金の返済による支出

 

612

361

リース負債の返済による支出

 

1,194

1,361

株式の発行による収入

 

0

0

自己株式の取得による支出

 

2

2

配当金の支払額

 

9,942

12,140

非支配持分への配当金の支払額

 

1,282

2,623

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

25,138

1,385

現金及び現金同等物に係る換算差額

 

579

3,311

超インフレの調整

 

3

383

現金及び現金同等物の増減額

 

29,583

17,151

現金及び現金同等物の期首残高

 

116,137

148,059

現金及び現金同等物の四半期末残高

 

145,721

165,211