(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年10月1日

 至 2023年3月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年10月1日

 至 2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)

216,054

84,300

 

減価償却費

3,105

3,843

 

のれん償却額

30,595

 

株式報酬費用

2,279

 

貸倒引当金戻入額

3,977

 

受取利息及び受取配当金

782

238

 

償却債権取立益

8,500

600

 

支払利息

1,649

2,106

 

売上債権の増減額(△は増加)

114,808

22,531

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

51,250

1,354

 

仕入債務の増減額(△は減少)

15,864

6,471

 

前払費用の増減額(△は増加)

9,275

2,231

 

未収入金の増減額(△は増加)

15,529

 

未払金の増減額(△は減少)

25,088

22,489

 

預り金の増減額(△は減少)

8,897

 

未払費用の増減額(△は減少)

11,214

4,823

 

未払法人税等の増減額(△は減少)

6,940

5,817

 

未払又は未収消費税等の増減額(△は減少)

30,266

2,621

 

その他

2,092

31,517

 

小計

391,840

88,807

 

利息及び配当金の受取額

4

5

 

利息の支払額

1,649

2,053

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

24,809

23,364

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

365,385

67,490

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

償却債権の回収による収入

8,500

600

 

貸付けによる支出

24,898

 

債権譲渡による収入

35,803

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

8,500

11,505

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

20,000

 

長期借入れによる収入

200,000

 

長期借入金の返済による支出

106,650

94,814

 

その他

5,215

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

106,650

130,401

現金及び現金同等物に係る換算差額

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

267,235

74,415

現金及び現金同等物の期首残高

906,224

1,305,025

株式交換による現金及び現金同等物の増加額

115,059

現金及び現金同等物の四半期末残高

 1,173,460

 1,494,500