(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)

 

注記

前第1四半期連結累計期間

(自 2023年1月1日

至 2023年3月31日)

当第1四半期連結累計期間

(自 2024年1月1日

至 2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前四半期利益

 

14,251

28,017

減価償却費及び償却費

 

12,898

16,327

減損損失

819

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

 

264

387

受取利息及び受取配当金

 

369

612

支払利息

 

1,144

1,333

固定資産除売却損益(△は益)

8,9

754

2,250

売上債権の増減額(△は増加)

 

1,468

3,557

仕入債務の増減額(△は減少)

 

548

2,019

棚卸資産の増減額(△は増加)

 

1,104

8,729

その他

 

13,401

13,697

小計

 

13,940

22,315

利息及び配当金の受取額

 

369

584

利息の支払額

 

1,141

1,519

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

 

6,580

29,723

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

6,588

8,342

 

 

 

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の払戻による収入

 

1,638

有形固定資産の取得による支出

 

13,151

20,722

有形固定資産の売却による収入

8,9

1,061

3,581

無形資産の取得による支出

 

127

119

投資有価証券の取得による支出

 

3

104

投資有価証券の売却による収入

 

0

6,725

その他

 

263

253

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

12,482

8,747

 

 

 

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

 

2,387

23,586

コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)

 

25,000

長期借入金の返済による支出

 

7,018

7,045

自己株式の取得による支出

 

1

1

配当金の支払額

5,309

8,041

その他

 

2,422

2,530

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

12,637

5,970

 

 

 

 

現金及び現金同等物に係る換算差額

 

211

5,240

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

6,531

5,880

現金及び現金同等物の期首残高

 

75,572

97,613

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

561

現金及び現金同等物の四半期末残高

 

82,103

92,294