(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年10月1日

 至 2023年3月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年10月1日

 至 2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

299,751

322,587

 

減価償却費

100,458

105,635

 

受取利息及び受取配当金

3,135

4,346

 

支払利息

978

1,179

 

投資有価証券売却損益(△は益)

8,152

 

固定資産除却損

0

47

 

為替差損益(△は益)

6,835

840

 

売上債権の増減額(△は増加)

102,961

17,004

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

2,472,153

3,545,187

 

仕入債務の増減額(△は減少)

27,281

194,520

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

21,024

2,067

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

7,445

9,749

 

その他

545,255

175,019

 

小計

2,510,747

3,084,888

 

利息及び配当金の受取額

3,135

4,346

 

利息の支払額

1,321

2,398

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

232,756

34,136

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,741,690

3,048,804

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

74,119

40,619

 

無形固定資産の取得による支出

10,400

 

投資有価証券の取得による支出

3,005

3,594

 

投資有価証券の売却による収入

20,132

 

貸付けによる支出

1,000

 

貸付金の回収による収入

99

100

 

その他

117

722

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

77,907

35,103

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

1,300,000

2,400,000

 

長期借入金の返済による支出

56,298

32,098

 

配当金の支払額

99,794

75,453

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,143,907

2,292,448

現金及び現金同等物に係る換算差額

5,644

944

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,681,334

790,514

現金及び現金同等物の期首残高

3,182,760

2,020,420

現金及び現金同等物の四半期末残高

 1,501,425

 1,229,906