(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年10月1日
至 2023年3月31日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年10月1日
至 2024年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
299,751
322,587
減価償却費
100,458
105,635
受取利息及び受取配当金
△3,135
△4,346
支払利息
978
1,179
投資有価証券売却損益(△は益)
―
△8,152
固定資産除却損
0
47
為替差損益(△は益)
6,835
△840
売上債権の増減額(△は増加)
102,961
17,004
棚卸資産の増減額(△は増加)
△2,472,153
△3,545,187
仕入債務の増減額(△は減少)
27,281
194,520
賞与引当金の増減額(△は減少)
△21,024
△2,067
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△7,445
9,749
その他
△545,255
△175,019
小計
△2,510,747
△3,084,888
利息及び配当金の受取額
3,135
4,346
利息の支払額
△1,321
△2,398
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△232,756
34,136
△2,741,690
△3,048,804
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△74,119
△40,619
無形固定資産の取得による支出
△10,400
投資有価証券の取得による支出
△3,005
△3,594
投資有価証券の売却による収入
20,132
貸付けによる支出
△1,000
貸付金の回収による収入
99
100
117
△722
△77,907
△35,103
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
1,300,000
2,400,000
長期借入金の返済による支出
△56,298
△32,098
配当金の支払額
△99,794
△75,453
1,143,907
2,292,448
現金及び現金同等物に係る換算差額
△5,644
944
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△1,681,334
△790,514
現金及び現金同等物の期首残高
3,182,760
2,020,420
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,501,425
※ 1,229,906