(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
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注記
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前第1四半期連結累計期間 (自 2023年1月1日 至 2023年3月31日)
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当第1四半期連結累計期間 (自 2024年1月1日 至 2024年3月31日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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71,903
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54,239
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減価償却費及び償却費
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1,764
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2,422
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株式報酬費用
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537
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797
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受取利息及び受取配当金
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△5,180
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△5,762
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支払利息
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300
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453
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減損損失
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1,026
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6,161
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再評価による損失の戻入
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5,7
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△2,719
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△692
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持分法による投資損益(△は益)
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5
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744
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761
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有価証券評価損益(△は益)
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△2,872
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△2,957
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有価証券売却及び償還損益(△は益)
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△325
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△525
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為替差損益(△は益)
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△4,145
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△8,122
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営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
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△32,230
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△20,133
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その他の流動資産の増減額(△は増加)
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283
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△6,747
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仕入債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
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696
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1,831
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繰延収益の増減額(△は減少)
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1,320
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△449
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引当金の増減額(△は減少)
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△6,259
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△5,484
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その他の流動負債の増減額(△は減少)
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4,923
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1,416
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損失評価引当金の増減額(△は減少)
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18
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△5,697
|
その他
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333
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△1,689
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小計
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30,117
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9,823
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利息の受取額
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2
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3,262
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4,902
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配当金の受取額
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2
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544
|
759
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利息の支払額
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△299
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△448
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法人所得税の支払額
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△5,091
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△2,853
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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28,533
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12,183
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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拘束性預金の純増減額(△は増加)
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0
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△12
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定期預金の純増減額(△は増加)
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△82,763
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△38,536
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有形固定資産の取得による支出
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△458
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△818
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有形固定資産の売却による収入
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7
|
10
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無形資産の取得による支出
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△1,318
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△681
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長期前払費用の増加を伴う支出
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△219
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△204
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連結子会社である投資ファンドを通じた有価証券の取得による支出
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△4,924
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△3,315
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連結子会社である投資ファンドを通じた有価証券の売却による収入
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6,372
|
5,100
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有価証券の取得による支出
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△5,248
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△4,575
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有価証券の売却及び償還による収入
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1,839
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866
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持分法で会計処理されている投資の取得による支出
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12
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△23,506
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△2,016
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短期貸付金の貸付による支出
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-
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△671
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長期貸付金の貸付による支出
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△1,518
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△901
|
長期貸付金の回収による収入
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4
|
4
|
その他
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△394
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444
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
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△112,126
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△45,305
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(単位:百万円)
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注記
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前第1四半期連結累計期間 (自 2023年1月1日 至 2023年3月31日)
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当第1四半期連結累計期間 (自 2024年1月1日 至 2024年3月31日)
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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ストック・オプションの行使による収入
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10
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2,326
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1,033
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自己株式の取得による支出
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10
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△29,571
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△7,759
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配当金の支払額
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9
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△4,308
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△4,109
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リース負債の返済による支出
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△761
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△1,046
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△32,314
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△11,881
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
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△115,907
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△45,003
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現金及び現金同等物の期首残高
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409,368
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280,515
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現金及び現金同等物に係る為替変動による影響
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△1,796
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8,715
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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291,665
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244,227
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