(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第1四半期連結累計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年3月31日)

当第1四半期連結累計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

6,342

10,214

 

減価償却費

1,140

1,185

 

減損損失

88

 

感染症対策費

9

 

のれん償却額

15

15

 

工事損失引当金の増減額(△は減少)

10

176

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

48

168

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

131

141

 

持分法による投資損益(△は益)

5

12

 

支払利息

11

33

 

為替差損益(△は益)

25

64

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

5,405

3,766

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,336

406

 

仕入債務の増減額(△は減少)

841

3,060

 

関係会社株式売却損益(△は益)

16

 

固定資産売却損益(△は益)

4,448

 

営業外支払手数料

370

 

前払費用の増減額(△は増加)

223

1,154

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

2,721

4,137

 

未払金の増減額(△は減少)

342

1,540

 

未払人件費の増減額(△は減少)

2,793

2,617

 

長期前払費用の増減額(△は増加)

265

178

 

その他

2,429

1,971

 

小計

2,061

7,112

 

利息及び配当金の受取額

35

53

 

利息の支払額

11

25

 

法人税等の支払額

2,195

4,946

 

事業撤退損の支払額

3

2

 

感染症対策費の支払額

5

 

営業外支払手数料の支払額

280

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

118

1,911

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

626

353

 

定期預金の払戻による収入

835

1,062

 

有形固定資産の取得による支出

1,955

829

 

有形固定資産の売却による収入

975

6,194

 

無形固定資産の取得による支出

629

644

 

有価証券の取得による支出

2,300

 

有価証券の売却による収入

800

2,200

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

14

 

その他

448

22

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,467

7,652

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第1四半期連結累計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年3月31日)

当第1四半期連結累計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

6,617

6,050

 

短期借入金の返済による支出

4,050

10,670

 

長期借入金の返済による支出

5,212

106

 

自己株式の取得による支出

2

1

 

配当金の支払額

2,293

2,030

 

非支配株主への配当金の支払額

514

45

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

12

5

 

コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)

5,000

3,000

 

ストックオプションの行使による収入

80

356

 

その他

0

1

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

387

9,456

現金及び現金同等物に係る換算差額

40

240

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,933

347

現金及び現金同等物の期首残高

33,086

34,785

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 30,153

※1 35,133