(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年1月1日
至 2022年6月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)
241
△429
減価償却費
87
88
固定資産売却益
△739
△6
固定資産除却損
0
のれん償却額
15
17
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△0
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
7
△20
受取利息及び受取配当金
△21
支払利息
2
為替差損益(△は益)
△255
△12
デリバティブ損益(△は益)
△2
―
雇用調整助成金
持分法による投資損益(△は益)
265
66
持分変動損益(△は益)
1
売上債権の増減額(△は増加)
146
49
棚卸資産の増減額(△は増加)
△219
△108
仕入債務の増減額(△は減少)
△129
△121
未払消費税等の増減額(△は減少)
△30
22
前受金の増減額(△は減少)
16
△24
建物解体費用引当金の増減額(△は減少)
△227
預り保証金の増減額(△は減少)
△49
△18
その他
△149
△420
小計
△1,042
△935
利息及び配当金の受取額
20
21
利息の支払額
法人税等の支払額
△29
法人税等の還付額
23
雇用調整助成金の受取額
△1,020
△944
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△303
△362
有形固定資産の売却による収入
751
59
無形固定資産の取得による支出
投資有価証券の取得による支出
△14
短期貸付金の増減額(△は増加)
△4
デリバティブ取引による収入
436
△330
財務活動によるキャッシュ・フロー
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△5
株式の発行による収入
900
非支配株主からの払込みによる収入
600
自己株式の取得による支出
非支配株主への配当金の支払額
△8
1,491
現金及び現金同等物に係る換算差額
257
13
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△335
229
現金及び現金同等物の期首残高
2,153
982
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 1,817
※1 1,212