1 【四半期連結財務諸表】
(1) 【四半期連結貸借対照表】
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(単位:千円)
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前連結会計年度 (2023年12月31日)
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当第1四半期連結会計期間 (2024年3月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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4,825,497
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4,755,764
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受取手形
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30,745
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34,901
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売掛金
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4,001,549
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3,836,299
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商品及び製品
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58,552
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53,085
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貯蔵品
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623
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574
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前渡金
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8,097
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24,435
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前払費用
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67,510
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40,760
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未収入金
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7,853
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2,648
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未収還付法人税等
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4,839
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4,415
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未収消費税等
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10,565
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10,469
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その他
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1,091
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1,081
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貸倒引当金
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△7,729
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△7,716
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流動資産合計
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9,009,196
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8,756,719
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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14,662
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14,662
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建物附属設備
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75,012
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75,258
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工具、器具及び備品
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147,433
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154,578
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減価償却累計額
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△168,060
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△172,837
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減損損失累計額
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△1,602
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△1,602
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有形固定資産合計
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67,444
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70,059
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無形固定資産
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のれん
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8,328,371
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8,180,708
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ソフトウエア
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127,602
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126,961
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コンテンツ資産
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248,578
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239,690
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ソフトウエア仮勘定
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639
|
94
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コンテンツ資産仮勘定
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3,370
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3,443
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出版権
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432,666
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393,333
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その他
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1,232
|
1,220
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無形固定資産合計
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9,142,462
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8,945,452
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|
投資その他の資産
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敷金及び保証金
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108,492
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108,492
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繰延税金資産
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37,380
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37,380
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|
その他
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19,981
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19,083
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投資その他の資産合計
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165,854
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164,956
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固定資産合計
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9,375,761
|
9,180,468
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|
資産合計
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18,384,958
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17,937,187
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(単位:千円)
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前連結会計年度 (2023年12月31日)
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当第1四半期連結会計期間 (2024年3月31日)
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負債の部
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流動負債
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支払手形及び買掛金
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3,437,019
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3,358,570
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短期借入金
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2,000,000
|
2,000,000
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1年内返済予定の長期借入金
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1,020,000
|
1,020,000
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未払金
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394,325
|
392,249
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未払費用
|
35,367
|
43,667
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未払法人税等
|
426,812
|
212,253
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未払消費税等
|
27,328
|
106,300
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契約負債
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592,763
|
581,824
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返金負債
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366,313
|
309,928
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預り金
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39,295
|
60,772
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|
その他
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127,279
|
88,580
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流動負債合計
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8,466,504
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8,174,147
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固定負債
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長期借入金
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2,805,000
|
2,550,000
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繰延税金負債
|
160,210
|
146,601
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固定負債合計
|
2,965,210
|
2,696,601
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負債合計
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11,431,715
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10,870,748
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純資産の部
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株主資本
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資本金
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1,901,359
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1,901,359
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資本剰余金
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1,900,859
|
1,900,859
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利益剰余金
|
3,501,267
|
3,614,463
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自己株式
|
△350,242
|
△350,242
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株主資本合計
|
6,953,242
|
7,066,439
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|
純資産合計
|
6,953,242
|
7,066,439
|
負債純資産合計
|
18,384,958
|
17,937,187
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