1 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2023年12月31日)

当第1四半期連結会計期間

(2024年3月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

4,825,497

4,755,764

 

 

受取手形

30,745

34,901

 

 

売掛金

4,001,549

3,836,299

 

 

商品及び製品

58,552

53,085

 

 

貯蔵品

623

574

 

 

前渡金

8,097

24,435

 

 

前払費用

67,510

40,760

 

 

未収入金

7,853

2,648

 

 

未収還付法人税等

4,839

4,415

 

 

未収消費税等

10,565

10,469

 

 

その他

1,091

1,081

 

 

貸倒引当金

7,729

7,716

 

 

流動資産合計

9,009,196

8,756,719

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

14,662

14,662

 

 

 

建物附属設備

75,012

75,258

 

 

 

工具、器具及び備品

147,433

154,578

 

 

 

減価償却累計額

168,060

172,837

 

 

 

減損損失累計額

1,602

1,602

 

 

 

有形固定資産合計

67,444

70,059

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

のれん

8,328,371

8,180,708

 

 

 

ソフトウエア

127,602

126,961

 

 

 

コンテンツ資産

248,578

239,690

 

 

 

ソフトウエア仮勘定

639

94

 

 

 

コンテンツ資産仮勘定

3,370

3,443

 

 

 

出版権

432,666

393,333

 

 

 

その他

1,232

1,220

 

 

 

無形固定資産合計

9,142,462

8,945,452

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

敷金及び保証金

108,492

108,492

 

 

 

繰延税金資産

37,380

37,380

 

 

 

その他

19,981

19,083

 

 

 

投資その他の資産合計

165,854

164,956

 

 

固定資産合計

9,375,761

9,180,468

 

資産合計

18,384,958

17,937,187

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2023年12月31日)

当第1四半期連結会計期間

(2024年3月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

支払手形及び買掛金

3,437,019

3,358,570

 

 

短期借入金

2,000,000

2,000,000

 

 

1年内返済予定の長期借入金

1,020,000

1,020,000

 

 

未払金

394,325

392,249

 

 

未払費用

35,367

43,667

 

 

未払法人税等

426,812

212,253

 

 

未払消費税等

27,328

106,300

 

 

契約負債

592,763

581,824

 

 

返金負債

366,313

309,928

 

 

預り金

39,295

60,772

 

 

その他

127,279

88,580

 

 

流動負債合計

8,466,504

8,174,147

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

2,805,000

2,550,000

 

 

繰延税金負債

160,210

146,601

 

 

固定負債合計

2,965,210

2,696,601

 

負債合計

11,431,715

10,870,748

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

1,901,359

1,901,359

 

 

資本剰余金

1,900,859

1,900,859

 

 

利益剰余金

3,501,267

3,614,463

 

 

自己株式

350,242

350,242

 

 

株主資本合計

6,953,242

7,066,439

 

純資産合計

6,953,242

7,066,439

負債純資産合計

18,384,958

17,937,187