1 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2023年12月31日)

当第1四半期連結会計期間

(2024年3月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

8,764

8,471

 

 

売掛金及び契約資産

2,342

1,247

 

 

商品

5,264

2,132

 

 

仕掛品

1

167

 

 

前払費用

552

659

 

 

預け金

81

72

 

 

未収還付法人税等

361

388

 

 

その他

1,649

1,389

 

 

貸倒引当金

19

19

 

 

流動資産合計

18,997

14,510

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

287

2,940

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

のれん

162

130

 

 

 

ソフトウエア

172

164

 

 

 

その他

23

18

 

 

 

無形固定資産合計

358

313

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

866

1,000

 

 

 

関係会社株式

1

1

 

 

 

長期貸付金

7

7

 

 

 

長期滞留債権

527

526

 

 

 

差入保証金

289

296

 

 

 

繰延税金資産

98

98

 

 

 

その他

202

159

 

 

 

貸倒引当金

491

489

 

 

 

投資その他の資産合計

1,502

1,600

 

 

固定資産合計

2,147

4,855

 

資産合計

21,145

19,365

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2023年12月31日)

当第1四半期連結会計期間

(2024年3月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

724

680

 

 

短期借入金

1,795

946

 

 

1年内償還予定の社債

40

50

 

 

1年内返済予定の長期借入金

1,773

1,515

 

 

未払金

341

302

 

 

未払費用

116

149

 

 

未払法人税等

126

15

 

 

賞与引当金

79

140

 

 

役員賞与引当金

24

44

 

 

預り金

1,566

1,467

 

 

その他

958

775

 

 

流動負債合計

7,545

6,089

 

固定負債

 

 

 

 

社債

150

190

 

 

長期借入金

3,255

3,296

 

 

繰延税金負債

198

220

 

 

役員賞与引当金

20

-

 

 

役員退職慰労引当金

20

18

 

 

退職給付に係る負債

34

32

 

 

資産除去債務

87

87

 

 

その他

152

100

 

 

固定負債合計

3,918

3,945

 

負債合計

11,463

10,035

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

100

100

 

 

資本剰余金

9,580

9,468

 

 

利益剰余金

762

487

 

 

自己株式

1,102

1,102

 

 

株主資本合計

9,340

8,953

 

その他の包括利益累計額

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

166

219

 

 

為替換算調整勘定

8

29

 

 

その他の包括利益累計額合計

157

189

 

新株予約権

28

28

 

非支配株主持分

155

158

 

純資産合計

9,682

9,330

負債純資産合計

21,145

19,365