(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

注記

当第3四半期連結累計期間

(自 2023年7月1日

至 2024年3月31日)

 

 

百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前四半期利益

 

14,091

減価償却費及び償却費

 

4,548

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の評価損益(△は益)

 

3,702

受取利息及び受取配当金

 

315

支払利息

 

744

持分法による投資損益(△は益)

 

83

デリバティブ運用損益(△は益)

 

252

有形固定資産,無形資産及び投資不動産売却損益(△は益)

 

71

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

 

10,346

契約資産の増減額(△は増加)

 

22,018

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

 

1,477

契約負債の増減額(△は減少)

 

300

未払消費税等の増減額(△は減少)

 

1,383

預り金の増減額(△は減少)

 

240

未払費用の増減額(△は減少)

 

2,502

未払賞与の増減額(△は減少)

 

1,174

引当金の増減額(△は減少)

 

599

その他

 

229

小計

 

18,927

配当金の受取額

 

158

利息の受取額

 

235

保険金の受取額

 

9

利息の支払額

 

840

法人所得税の支払額

 

3,096

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

22,461

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

定期預金の預入による支出

 

1,281

定期預金の払戻による収入

 

1,280

有形固定資産及び投資不動産の取得による支出

 

4,222

有形固定資産及び投資不動産の売却による収入

 

230

無形資産の取得による支出

 

212

その他の金融資産の取得による支出

 

133

関係会社株式の取得による支出

 

82

その他

 

24

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

4,445

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入れによる収入

 

692,060

短期借入金の返済による支出

 

669,049

長期借入れによる収入

 

7,909

長期借入金の返済による支出

 

3,562

リース負債の元本の返済による支出

 

2,451

配当金の支払額

8

1,898

その他

 

2

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

23,005

現金及び現金同等物の増加額

 

3,901

現金及び現金同等物の期首残高

 

31,679

現金及び現金同等物に係る換算差額

 

609

現金及び現金同等物の四半期末残高

 

27,168