④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
区分
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資産の種類
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (百万円)
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当期償却額 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却累計 額(百万円)
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有形固定資産
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有形固定資産
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|
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|
|
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建物
|
65,696
|
9,444
|
632 (591)
|
5,737
|
68,770
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145,451
|
構築物
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2,870
|
1,102
|
24 (23)
|
375
|
3,573
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14,213
|
機械及び装置
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492
|
247
|
1 (1)
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77
|
661
|
1,984
|
車両運搬具
|
3
|
0
|
- (-)
|
2
|
1
|
30
|
工具、器具 及び備品
|
4,925
|
3,074
|
242 (73)
|
2,200
|
5,557
|
16,423
|
土地
|
89,323
|
3,399
|
741 (741)
|
-
|
91,982
|
-
|
リース資産
|
40
|
-
|
- (-)
|
5
|
34
|
115
|
建設仮勘定
|
4,475
|
10,202
|
13,310 (-)
|
-
|
1,367
|
-
|
有形固定資産計
|
167,827
|
27,472
|
14,952 (1,431)
|
8,399
|
171,947
|
178,220
|
無形固定資産
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
のれん
|
539
|
-
|
-
|
51
|
487
|
547
|
借地権
|
4,096
|
31
|
0 (0)
|
-
|
4,127
|
-
|
ソフトウエア
|
3,753
|
1,013
|
189 (-)
|
1,122
|
3,455
|
10,162
|
その他
|
348
|
543
|
639 (0)
|
6
|
245
|
293
|
無形固定資産計
|
8,737
|
1,588
|
829 (0)
|
1,180
|
8,315
|
11,003
|
(注) 「当期減少額」欄の( )は内数で、当期の減損損失計上額であります。
1 当期増加額の主なものは次のとおりであります。
(1) 建物
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(2) 土地
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デリカセンター
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デリカセンター新設
|
5,095百万円
|
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知多信濃川
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店舗敷地
|
1,636百万円
|
|
ビバシティ彦根
|
店舗改装
|
1,815
|
|
アル・プラザ枚方
|
店舗敷地
|
416
|
|
アル・プラザ草津
|
店舗改装
|
460
|
|
守山店
|
店舗敷地
|
416
|
|
名古屋元塩店
|
店舗新設
|
321
|
|
アル・プラザ小松
|
協同組合買取
|
348
|
|
アル・プラザ小杉
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空調用熱源更新
|
142
|
|
フレンドマート豊中熊野店
|
店舗敷地
|
318
|
|
アル・プラザ小松
|
協同組合買取
|
129
|
|
フレンドマート長浜祇園店
|
店舗敷地
|
260
|
|
アル・プラザベル
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店舗改装
|
95
|
(3) 建設仮勘定
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|
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|
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|
既存店舗
|
購入・改装工事
|
3,515百万円
|
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|
新設店舗
|
購入
|
2,661
|
|
|
|
|
|
新設予定
|
購入
|
2,850
|
|
|
|
|
|
その他
|
購入
|
1,175
|
2 当期減少額の主なものは次のとおりであります。
(1) 建物
|
|
|
(2) 土地
|
|
|
|
減損
|
|
591百万円
|
|
減損
|
|
741百万円
|
|
|
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|
(3)建設仮勘定
|
|
|
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|
|
|
|
既存店舗
|
|
3,909百万円
|
|
|
|
|
|
新設店舗
|
|
6,528
|
|
|
|
|
|
新設予定
|
|
1,868
|
|
|
|
|
|
その他
|
|
1,004
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
|
当期減少額 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
|
貸倒引当金
|
1,032
|
545
|
187
|
1,389
|
賞与引当金
|
1,205
|
1,683
|
1,205
|
1,683
|
役員賞与引当金
|
24
|
36
|
24
|
36
|
利息返還損失引当金
|
44
|
-
|
20
|
23
|
退職給付引当金
|
7,446
|
1,241
|
1,296
|
7,391
|
閉店損失引当金
|
739
|
45
|
424
|
360
|
債務保証損失引当金
|
48
|
-
|
48
|
-
|
災害損失引当金
|
-
|
893
|
-
|
893
|
(注) 引当金の計上理由及び金額の算定方法については、財務諸表等の「重要な会計方針」の「5 引当金の計上基準」に記載しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。