④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

区分

資産の種類

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期償却額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累計
額(百万円)

有形固定資産

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

建物

65,696

9,444

632

(591)

5,737

68,770

145,451

構築物

2,870

1,102

24

(23)

375

3,573

14,213

機械及び装置

492

247

1

(1)

77

661

1,984

車両運搬具

3

0

(-)

2

1

30

工具、器具
及び備品

4,925

3,074

242

(73)

2,200

5,557

16,423

土地

89,323

3,399

741

(741)

91,982

リース資産

40

(-)

5

34

115

建設仮勘定

4,475

10,202

13,310

(-)

1,367

有形固定資産計

167,827

27,472

14,952

(1,431)

8,399

171,947

178,220

無形固定資産

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

のれん

539

51

487

547

借地権

4,096

31

0

(0)

4,127

ソフトウエア

3,753

1,013

189

(-)

1,122

3,455

10,162

その他

348

543

639

(0)

6

245

293

無形固定資産計

8,737

1,588

829

(0)

1,180

8,315

11,003

 

  (注)  「当期減少額」欄の(  )は内数で、当期の減損損失計上額であります。

 

1  当期増加額の主なものは次のとおりであります。

(1) 建物

 

 

  (2) 土地

 

 

 

デリカセンター

デリカセンター新設

5,095百万円

 

知多信濃川

店舗敷地

1,636百万円

 

ビバシティ彦根

店舗改装

1,815

 

アル・プラザ枚方

店舗敷地

416

 

アル・プラザ草津

店舗改装

460

 

守山店

店舗敷地

416

 

名古屋元塩店

店舗新設

321

 

アル・プラザ小松

協同組合買取

348

 

アル・プラザ小杉

空調用熱源更新

142

 

フレンドマート豊中熊野店

店舗敷地

318

 

アル・プラザ小松

協同組合買取

129

 

フレンドマート長浜祇園店

店舗敷地

260

 

アル・プラザベル

店舗改装

95

(3) 建設仮勘定

 

 

 

 

 

 

 

既存店舗

購入・改装工事

3,515百万円

 

 

 

 

 

新設店舗

購入

2,661

 

 

 

 

 

新設予定

購入

2,850

 

 

 

 

 

その他

購入

1,175

 

 

2  当期減少額の主なものは次のとおりであります。

(1) 建物

 

 

(2) 土地

 

 

 

減損

 

591百万円

 

減損

 

741百万円

 

 

 

 

(3)建設仮勘定

 

 

 

 

 

 

 

既存店舗

 

3,909百万円

 

 

 

 

 

新設店舗

 

6,528

 

 

 

 

 

新設予定

 

1,868

 

 

 

 

 

その他

 

1,004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

貸倒引当金

1,032

545

187

1,389

賞与引当金

1,205

1,683

1,205

1,683

役員賞与引当金

24

36

24

36

利息返還損失引当金

44

20

23

退職給付引当金

7,446

1,241

1,296

7,391

閉店損失引当金

739

45

424

360

債務保証損失引当金

48

48

災害損失引当金

893

893

 

(注)  引当金の計上理由及び金額の算定方法については、財務諸表等の「重要な会計方針」の「5  引当金の計上基準」に記載しております。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。