⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
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-
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77,954
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2.03
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-
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1年以内に返済予定の長期借入金
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522,252
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6,070,038
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1.61
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-
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1年以内に返済予定のノンリコース長期借入金
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7,000
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12,000
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1.50
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-
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1年以内に返済予定のリース債務
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260,095
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149,086
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-
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-
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長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
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6,091,342
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468,817
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2.40
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2025年~2035年
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ノンリコース長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
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1,093,000
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822,000
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1.50
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2025年
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リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
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158,022
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50,723
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-
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2025年~2027年
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合計
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8,131,711
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7,650,619
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-
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-
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(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
2 長期借入金、ノンリコース長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
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区分
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1年超2年以内 (千円)
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2年超3年以内 (千円)
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3年超4年以内 (千円)
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4年超5年以内 (千円)
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長期借入金
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81,493
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62,061
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43,642
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121,592
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ノンリコース長期借入金
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822,000
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-
|
-
|
-
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リース債務
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30,487
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17,557
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2,587
|
91
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【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。