(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

注記

前第1四半期連結累計期間
(自 2021年4月1日
  至 2021年6月30日)

 

当第1四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
  至 2022年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

継続事業からの四半期利益

 

33,384

 

37,179

非継続事業からの四半期損失

39

 

140

四半期利益

 

33,345

 

37,039

 

 

 

 

 

営業活動による純現金収入との調整

 

 

 

 

減価償却費及びその他の償却費

 

25,050

 

28,630

固定資産売却損益、除却損及び減損損失

 

1,839

 

46

非継続事業の売却損失

 

39

 

140

金融損益

 

288

 

255

持分法による投資損益

 

397

 

1,038

繰延税金

 

589

 

4,089

法人所得税費用

 

9,779

 

17,935

為替換算調整

 

5,916

 

6,357

退職給付に係る負債の増加(△減少)

 

450

 

691

営業債権の減少(△増加)

 

21,053

 

6,587

棚卸資産の減少(△増加)

 

38,265

 

42,984

営業債務の増加(△減少)

 

23,501

 

24,067

その他-純額

 

8,684

 

23,778

利息及び配当金の受取額

 

226

 

2,036

利息の支払額

 

965

 

1,512

法人所得税の支払額

 

11,262

 

12,705

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

23,048

 

24,477

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

注記

前第1四半期連結累計期間
(自 2021年4月1日
  至 2021年6月30日)

 

当第1四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
  至 2022年6月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

 

21,179

 

36,842

有形固定資産の売却による収入

 

3,557

 

1,051

無形資産の取得による支出

 

4,203

 

4,925

その他-純額

 

222

 

5,610

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

22,047

 

46,326

 

 

 

 

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

短期借入金の純増加額(△純減少額)

 

23,362

 

26,514

長期債務の返済による支出

 

2,341

 

2,827

非支配持分からの子会社持分取得による支出

 

3,079

 

35

自己株式の取得による支出

 

4,833

 

34,357

親会社の所有者への配当金の支払額

11

17,572

 

20,309

その他-純額

 

373

 

78

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

51,560

 

31,092

為替相場変動の現金及び現金同等物に対する影響額

 

4,654

 

44,046

現金及び現金同等物の増加額(△減少額)

 

45,905

 

8,895

現金及び現金同等物の期首残高

 

219,524

 

199,655

現金及び現金同等物の四半期末残高

 

173,619

 

190,760