(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記
前第1四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)
当第1四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
継続事業からの四半期利益
33,384
37,179
非継続事業からの四半期損失
6
△39
△140
四半期利益
33,345
37,039
営業活動による純現金収入との調整
減価償却費及びその他の償却費
25,050
28,630
固定資産売却損益、除却損及び減損損失
△1,839
△46
非継続事業の売却損失
39
140
金融損益
288
△255
持分法による投資損益
397
1,038
繰延税金
589
△4,089
法人所得税費用
9,779
17,935
為替換算調整
△5,916
△6,357
退職給付に係る負債の増加(△減少)
450
△691
営業債権の減少(△増加)
△21,053
6,587
棚卸資産の減少(△増加)
△38,265
△42,984
営業債務の増加(△減少)
23,501
△24,067
その他-純額
8,684
23,778
利息及び配当金の受取額
226
2,036
利息の支払額
△965
△1,512
法人所得税の支払額
△11,262
△12,705
23,048
24,477
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△21,179
△36,842
有形固定資産の売却による収入
3,557
1,051
無形資産の取得による支出
△4,203
△4,925
△222
△5,610
△22,047
△46,326
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増加額(△純減少額)
△23,362
26,514
長期債務の返済による支出
△2,341
△2,827
非支配持分からの子会社持分取得による支出
△3,079
△35
自己株式の取得による支出
△4,833
△34,357
親会社の所有者への配当金の支払額
11
△17,572
△20,309
△373
△78
△51,560
△31,092
為替相場変動の現金及び現金同等物に対する影響額
4,654
44,046
現金及び現金同等物の増加額(△減少額)
△45,905
△8,895
現金及び現金同等物の期首残高
219,524
199,655
現金及び現金同等物の四半期末残高
173,619
190,760