(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

注記

前第2四半期連結累計期間
(自 2021年4月1日
  至 2021年9月30日)

 

当第2四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
  至 2022年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

継続事業からの四半期利益

 

66,528

 

81,165

非継続事業からの四半期損失

148

 

171

四半期利益

 

66,380

 

80,994

 

 

 

 

 

営業活動による純現金収入との調整

 

 

 

 

減価償却費及びその他の償却費

 

50,350

 

58,320

固定資産売却損益、除却損及び減損損失

 

2,774

 

539

非継続事業の売却損失

 

148

 

171

金融損益

 

475

 

960

持分法による投資損益

 

800

 

1,509

繰延税金

 

841

 

4,439

法人所得税費用

 

19,734

 

33,951

為替換算調整

 

5,238

 

3,573

退職給付に係る負債の増加(△減少)

 

17

 

1,627

営業債権の減少(△増加)

 

35,197

 

15,282

棚卸資産の減少(△増加)

 

63,838

 

39,337

営業債務の増加(△減少)

 

33,035

 

50,331

その他-純額

 

6,139

 

20,665

利息及び配当金の受取額

 

1,814

 

5,277

利息の支払額

 

2,467

 

3,912

法人所得税の支払額

 

17,658

 

24,536

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

40,283

 

56,351

 

 

 

 

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

 

44,657

 

66,649

有形固定資産の売却による収入

 

6,170

 

2,184

無形資産の取得による支出

 

8,095

 

9,130

事業取得による支出

 

9,015

 

その他-純額

 

734

 

7,373

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

56,331

 

80,968

 

 

 

 

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

短期借入金の純増加額(△純減少額)

 

62,124

 

80,234

長期債務による調達額

 

 

14,000

長期債務の返済による支出

 

19,555

 

5,908

社債の発行による収入

 

 

50,000

社債の償還による支出

 

38,940

 

85,000

非支配持分からの子会社持分取得による支出

 

4,012

 

54

自己株式の取得による支出

 

4,838

 

46,680

親会社の所有者への配当金の支払額

12

17,572

 

20,309

その他-純額

 

1,668

 

371

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

21,125

 

14,088

為替相場変動の現金及び現金同等物に対する影響額

 

5,455

 

52,721

現金及び現金同等物の増加額(△減少額)

 

31,718

 

14,016

現金及び現金同等物の期首残高

 

219,524

 

199,655

現金及び現金同等物の四半期末残高

 

187,806

 

213,671