(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記
前第3四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)
当第3四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
継続事業からの四半期利益
99,264
96,884
非継続事業からの四半期損失
6
△232
△213
四半期利益
99,032
96,671
営業活動による純現金収入との調整
減価償却費及びその他の償却費
76,766
89,080
固定資産売却損益、除却損及び減損損失
△2,855
1,815
非継続事業の売却損失
232
213
金融損益
394
△2,950
持分法による投資損益
1,085
2,704
繰延税金
2,325
△760
法人所得税費用
27,820
36,572
為替換算調整
△6,990
3,240
退職給付に係る負債の増加(△減少)
664
△670
営業債権の減少(△増加)
△54,049
△6,784
棚卸資産の減少(△増加)
△98,418
△51,720
営業債務の増加(△減少)
67,062
△46,127
その他-純額
△15,798
3,322
利息及び配当金の受取額
2,576
9,853
利息の支払額
△3,408
△6,980
法人所得税の支払額
△27,961
△33,284
68,477
94,195
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△75,488
△91,694
有形固定資産の売却による収入
7,115
4,096
無形資産の取得による支出
△12,269
△13,106
事業取得による支出
△9,015
-
△946
△8,158
△90,603
△108,862
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増加額(△純減少額)
80,147
31,299
長期債務による調達額
66,009
長期債務の返済による支出
△21,463
△7,654
社債の発行による収入
120,000
社債の償還による支出
△38,940
△135,000
非支配持分からの子会社持分取得による支出
△4,012
△2,687
自己株式の取得による支出
△14,258
△46,683
親会社の所有者への配当金の支払額
12
△35,132
△40,426
1,658
△508
△32,000
△15,650
為替相場変動の現金及び現金同等物に対する影響額
22,502
13,116
現金及び現金同等物の増加額(△減少額)
△31,624
△17,201
現金及び現金同等物の期首残高
219,524
199,655
現金及び現金同等物の四半期末残高
187,900
182,454