(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

注記

前第3四半期連結累計期間
(自 2021年4月1日
  至 2021年12月31日)

 

当第3四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
  至 2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

継続事業からの四半期利益

 

99,264

 

96,884

非継続事業からの四半期損失

232

 

213

四半期利益

 

99,032

 

96,671

 

 

 

 

 

営業活動による純現金収入との調整

 

 

 

 

減価償却費及びその他の償却費

 

76,766

 

89,080

固定資産売却損益、除却損及び減損損失

 

2,855

 

1,815

非継続事業の売却損失

 

232

 

213

金融損益

 

394

 

2,950

持分法による投資損益

 

1,085

 

2,704

繰延税金

 

2,325

 

760

法人所得税費用

 

27,820

 

36,572

為替換算調整

 

6,990

 

3,240

退職給付に係る負債の増加(△減少)

 

664

 

670

営業債権の減少(△増加)

 

54,049

 

6,784

棚卸資産の減少(△増加)

 

98,418

 

51,720

営業債務の増加(△減少)

 

67,062

 

46,127

その他-純額

 

15,798

 

3,322

利息及び配当金の受取額

 

2,576

 

9,853

利息の支払額

 

3,408

 

6,980

法人所得税の支払額

 

27,961

 

33,284

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

68,477

 

94,195

 

 

 

 

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

 

75,488

 

91,694

有形固定資産の売却による収入

 

7,115

 

4,096

無形資産の取得による支出

 

12,269

 

13,106

事業取得による支出

 

9,015

 

その他-純額

 

946

 

8,158

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

90,603

 

108,862

 

 

 

 

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

短期借入金の純増加額(△純減少額)

 

80,147

 

31,299

長期債務による調達額

 

 

66,009

長期債務の返済による支出

 

21,463

 

7,654

社債の発行による収入

 

 

120,000

社債の償還による支出

 

38,940

 

135,000

非支配持分からの子会社持分取得による支出

 

4,012

 

2,687

自己株式の取得による支出

 

14,258

 

46,683

親会社の所有者への配当金の支払額

12

35,132

 

40,426

その他-純額

 

1,658

 

508

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

32,000

 

15,650

為替相場変動の現金及び現金同等物に対する
影響額

 

22,502

 

13,116

現金及び現金同等物の増加額(△減少額)

 

31,624

 

17,201

現金及び現金同等物の期首残高

 

219,524

 

199,655

現金及び現金同等物の四半期末残高

 

187,900

 

182,454