(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記
前第1四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年6月30日)
当第1四半期連結累計期間(自 2023年4月1日 至 2023年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
継続事業からの四半期利益
37,179
64,413
非継続事業からの四半期利益(△損失)
6
△140
8
四半期利益
37,039
64,421
営業活動による純現金収入との調整
減価償却費及びその他の償却費
28,630
30,226
固定資産売却損益、除却損及び減損損失
△46
△797
非継続事業の売却損益
140
△8
金融損益
△255
△3,084
持分法による投資損益
1,038
1,476
繰延税金
△4,089
5,177
法人所得税費用
17,935
16,515
為替換算調整
△6,357
△2,617
退職給付に係る負債の増加(△減少)
△691
△568
営業債権の減少(△増加)
6,587
△5,090
棚卸資産の減少(△増加)
△42,984
△10,270
営業債務の増加(△減少)
△24,067
20,467
その他-純額
23,778
△21,301
利息及び配当金の受取額
2,036
7,338
利息の支払額
△1,512
△4,338
法人所得税の支払額
△12,705
△16,032
24,477
81,515
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△36,842
△28,918
有形固定資産の売却による収入
1,051
1,950
無形資産の取得による支出
△4,925
△3,205
事業取得による支出
-
△1,346
△5,610
△878
△46,326
△32,397
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増加額(△純減少額)
26,514
△27,756
長期債務による調達額
50,000
長期債務の返済による支出
△2,827
△3,259
社債の償還による支出
△50,000
非支配持分からの子会社持分取得による支出
△35
△0
自己株式の取得による支出
△34,357
△1,015
親会社の所有者への配当金の支払額
12
△20,309
△20,116
△78
△90
△31,092
△52,236
為替相場変動の現金及び現金同等物に対する影響額
44,046
21,863
現金及び現金同等物の増加額(△減少額)
△8,895
18,745
現金及び現金同等物の期首残高
199,655
186,098
現金及び現金同等物の四半期末残高
190,760
204,843