(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

注記

前第1四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
  至 2022年6月30日)

 

当第1四半期連結累計期間
(自 2023年4月1日
  至 2023年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

継続事業からの四半期利益

 

37,179

 

64,413

非継続事業からの四半期利益(△損失)

140

 

8

四半期利益

 

37,039

 

64,421

 

 

 

 

 

営業活動による純現金収入との調整

 

 

 

 

減価償却費及びその他の償却費

 

28,630

 

30,226

固定資産売却損益、除却損及び減損損失

 

46

 

797

非継続事業の売却損益

 

140

 

8

金融損益

 

255

 

3,084

持分法による投資損益

 

1,038

 

1,476

繰延税金

 

4,089

 

5,177

法人所得税費用

 

17,935

 

16,515

為替換算調整

 

6,357

 

2,617

退職給付に係る負債の増加(△減少)

 

691

 

568

営業債権の減少(△増加)

 

6,587

 

5,090

棚卸資産の減少(△増加)

 

42,984

 

10,270

営業債務の増加(△減少)

 

24,067

 

20,467

その他-純額

 

23,778

 

21,301

利息及び配当金の受取額

 

2,036

 

7,338

利息の支払額

 

1,512

 

4,338

法人所得税の支払額

 

12,705

 

16,032

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

24,477

 

81,515

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

注記

前第1四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
  至 2022年6月30日)

 

当第1四半期連結累計期間
(自 2023年4月1日
  至 2023年6月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

 

36,842

 

28,918

有形固定資産の売却による収入

 

1,051

 

1,950

無形資産の取得による支出

 

4,925

 

3,205

事業取得による支出

 

 

1,346

その他-純額

 

5,610

 

878

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

46,326

 

32,397

 

 

 

 

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

短期借入金の純増加額(△純減少額)

 

26,514

 

27,756

長期債務による調達額

 

 

50,000

長期債務の返済による支出

 

2,827

 

3,259

社債の償還による支出

 

 

50,000

非支配持分からの子会社持分取得による支出

 

35

 

0

自己株式の取得による支出

 

34,357

 

1,015

親会社の所有者への配当金の支払額

12

20,309

 

20,116

その他-純額

 

78

 

90

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

31,092

 

52,236

為替相場変動の現金及び現金同等物に対する影響額

 

44,046

 

21,863

現金及び現金同等物の増加額(△減少額)

 

8,895

 

18,745

現金及び現金同等物の期首残高

 

199,655

 

186,098

現金及び現金同等物の四半期末残高

 

190,760

 

204,843