(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

注記

前第2四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
  至 2022年9月30日)

 

当第2四半期連結累計期間
(自 2023年4月1日
  至 2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

継続事業からの四半期利益

 

81,165

 

106,686

非継続事業からの四半期損失

171

 

14

四半期利益

 

80,994

 

106,672

 

 

 

 

 

営業活動による純現金収入との調整

 

 

 

 

減価償却費及びその他の償却費

 

58,320

 

61,866

固定資産売却損益、除却損及び減損損失

 

539

 

4,191

非継続事業の売却損失

 

171

 

14

金融損益

 

960

 

7,068

持分法による投資損益

 

1,509

 

2,971

繰延税金

 

4,439

 

3,745

法人所得税費用

 

33,951

 

34,528

為替換算調整

 

3,573

 

114

退職給付に係る負債の増加(△減少)

 

1,627

 

879

営業債権の減少(△増加)

 

15,282

 

18,779

棚卸資産の減少(△増加)

 

39,337

 

2,092

営業債務の増加(△減少)

 

50,331

 

5,361

その他-純額

 

20,665

 

20,917

利息及び配当金の受取額

 

5,277

 

16,184

利息の支払額

 

3,912

 

8,868

法人所得税の支払額

 

24,536

 

27,835

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

56,351

 

140,826

 

 

 

 

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

 

66,649

 

54,634

有形固定資産の売却による収入

 

2,184

 

4,324

無形資産の取得による支出

 

9,130

 

6,577

事業取得による支出

 

 

10,586

その他-純額

 

7,373

 

12,079

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

80,968

 

79,552

 

 

 

 

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

短期借入金の純増加額(△純減少額)

 

80,234

 

38,389

長期債務による調達額

 

14,000

 

50,000

長期債務の返済による支出

 

5,908

 

12,166

社債の発行による収入

 

50,000

 

社債の償還による支出

 

85,000

 

50,000

非支配持分からの子会社持分取得による支出

 

54

 

869

自己株式の取得による支出

 

46,680

 

1,019

親会社の所有者への配当金の支払額

12

20,309

 

20,116

その他-純額

 

371

 

149

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

14,088

 

72,708

為替相場変動の現金及び現金同等物に対する影響額

 

52,721

 

31,700

現金及び現金同等物の増加額(△減少額)

 

14,016

 

20,266

現金及び現金同等物の期首残高

 

199,655

 

186,098

現金及び現金同等物の四半期末残高

 

213,671

 

206,364