(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記
前第2四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)
当第2四半期連結累計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
継続事業からの四半期利益
81,165
106,686
非継続事業からの四半期損失
6
△171
△14
四半期利益
80,994
106,672
営業活動による純現金収入との調整
減価償却費及びその他の償却費
58,320
61,866
固定資産売却損益、除却損及び減損損失
△539
△4,191
非継続事業の売却損失
171
14
金融損益
△960
△7,068
持分法による投資損益
1,509
2,971
繰延税金
△4,439
3,745
法人所得税費用
33,951
34,528
為替換算調整
△3,573
114
退職給付に係る負債の増加(△減少)
△1,627
△879
営業債権の減少(△増加)
△15,282
△18,779
棚卸資産の減少(△増加)
△39,337
△2,092
営業債務の増加(△減少)
△50,331
5,361
その他-純額
20,665
△20,917
利息及び配当金の受取額
5,277
16,184
利息の支払額
△3,912
△8,868
法人所得税の支払額
△24,536
△27,835
56,351
140,826
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△66,649
△54,634
有形固定資産の売却による収入
2,184
4,324
無形資産の取得による支出
△9,130
△6,577
事業取得による支出
-
△10,586
△7,373
△12,079
△80,968
△79,552
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増加額(△純減少額)
80,234
△38,389
長期債務による調達額
14,000
50,000
長期債務の返済による支出
△5,908
△12,166
社債の発行による収入
社債の償還による支出
△85,000
△50,000
非支配持分からの子会社持分取得による支出
△54
△869
自己株式の取得による支出
△46,680
△1,019
親会社の所有者への配当金の支払額
12
△20,309
△20,116
△371
△149
△14,088
△72,708
為替相場変動の現金及び現金同等物に対する影響額
52,721
31,700
現金及び現金同等物の増加額(△減少額)
14,016
20,266
現金及び現金同等物の期首残高
199,655
186,098
現金及び現金同等物の四半期末残高
213,671
206,364