(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記
前第3四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年12月31日)
当第3四半期連結累計期間(自 2023年4月1日 至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
継続事業からの四半期利益
96,884
146,231
非継続事業からの四半期損失
6
△213
△21
四半期利益
96,671
146,210
営業活動による純現金収入との調整
減価償却費及びその他の償却費
89,080
95,688
固定資産売却損益、除却損及び減損損失
1,815
△4,727
非継続事業の売却損失
213
21
金融損益
△2,950
△10,364
持分法による投資損益
2,704
5,114
繰延税金
△760
法人所得税費用
36,572
43,471
為替換算調整
3,240
△1,244
退職給付に係る負債の増加(△減少)
△670
△111
営業債権の減少(△増加)
△6,784
△5,906
棚卸資産の減少(△増加)
△51,720
△13,007
営業債務の増加(△減少)
△46,127
△2,282
その他-純額
3,322
△17,044
利息及び配当金の受取額
9,853
25,487
利息の支払額
△6,980
△14,455
法人所得税の支払額
△33,284
△45,896
94,195
203,659
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△91,694
△86,077
有形固定資産の売却による収入
4,096
6,409
無形資産の取得による支出
△13,106
△10,780
事業取得による支出
-
△17,925
△8,158
△20,520
△108,862
△128,893
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増加額(△純減少額)
31,299
△21,204
長期債務による調達額
66,009
50,000
長期債務の返済による支出
△7,654
△14,024
社債の発行による収入
120,000
社債の償還による支出
△135,000
△50,000
非支配持分からの子会社持分取得による支出
△2,687
△869
自己株式の取得による支出
△46,683
△1,023
親会社の所有者への配当金の支払額
12
△40,426
△40,227
△508
△158
△15,650
△77,505
為替相場変動の現金及び現金同等物に対する影響額
13,116
16,999
現金及び現金同等物の増加額(△減少額)
△17,201
14,260
現金及び現金同等物の期首残高
199,655
186,098
現金及び現金同等物の四半期末残高
182,454
200,358