④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
資産の種類
|
当期首 残高
|
当期 増加額
|
当期 減少額
|
当期 償却額
|
当期末 残高
|
当期末 減価 償却累計額
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
1,823,717
|
14,529
|
―
|
99,609
|
1,738,636
|
2,495,235
|
構築物
|
34,444
|
―
|
―
|
4,713
|
29,730
|
204,078
|
機械及び装置
|
667,867
|
152,451
|
12,435
|
151,810
|
656,072
|
3,626,195
|
車輌及び運搬具
|
3,843
|
―
|
355
|
1,422
|
2,065
|
15,193
|
工具器具・備品
|
168,419
|
96,517
|
578
|
139,608
|
124,750
|
1,807,947
|
土地
|
2,297,271
|
―
|
―
|
―
|
2,297,271
|
―
|
リース資産
|
1,384
|
―
|
―
|
1,107
|
276
|
5,261
|
建設仮勘定
|
136,711
|
155,641
|
212,327
|
―
|
80,025
|
―
|
有形固定資産計
|
5,133,659
|
419,139
|
225,696
|
398,272
|
4,928,829
|
8,153,911
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
16,925
|
69,971
|
―
|
12,059
|
74,837
|
69,175
|
リース資産
|
1,819
|
―
|
―
|
704
|
1,115
|
2,406
|
電話加入権
|
6,944
|
―
|
―
|
―
|
6,944
|
―
|
その他
|
222
|
―
|
―
|
50
|
171
|
583
|
無形固定資産計
|
25,912
|
69,971
|
―
|
12,814
|
83,068
|
72,165
|
(注) 1 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
(単位:千円)
(イ)機械装置
|
西湘工場
|
LPF成形設備
|
49,363
|
|
埼玉工場
|
NC7000設備
|
35,200
|
|
袋井工場
|
TOMレーザー加工機
|
16,866
|
|
その他
|
その他機械設備
|
51,022
|
|
計
|
|
152,451
|
|
|
|
|
(ロ)建設仮勘定
|
西湘工場
|
LPF成形設備
|
37,950
|
|
埼玉工場
|
NC7000設備
|
35,200
|
|
袋井工場
|
金型設備
|
31,607
|
|
その他
|
その他機械設備等
|
50,883
|
|
計
|
|
155,641
|
|
|
|
|
(ハ)ソフトウェア
|
本社
|
勘定奉行システム
|
31,561
|
|
本社
|
ネットワーク構築システム
|
27,153
|
|
その他
|
その他PRONES環境等
|
11,257
|
|
計
|
|
69,971
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
(単位:千円)
建設仮勘定
|
西湘工場
|
金型設備
|
67,440
|
|
西湘工場
|
LPF成形設備
|
46,834
|
|
埼玉工場
|
NC7000設備
|
46,203
|
|
その他
|
その他機械設備等
|
51,849
|
|
計
|
|
212,327
|
|
|
|
|
3 有形固定資産の減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれております。
【引当金明細表】
(単位:千円)
科目
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
194,126
|
31
|
139,645
|
54,512
|
賞与引当金
|
71,742
|
83,118
|
71,742
|
83,118
|
関係会社整理損失引当金
|
351,202
|
―
|
351,202
|
―
|
環境対策引当金
|
8,280
|
―
|
1,106
|
7,174
|
株式給付引当金
|
10,363
|
8,740
|
9,179
|
9,924
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。