⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

 該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

3,603,385

3,266,070

2.06

1年以内に返済予定の長期借入金

430,602

589,947

1.73

1年以内に返済予定のリース債務

74,661

43,414

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

436,315

      ―

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

96,597

58,783

2024年1月25日~

    2026年12月25日

4,641,562

3,958,215

 

(注) 1 「平均利率」については、借入金の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2 リース債務の「平均利率」については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

3 リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

 

区分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

リース債務

36,040

13,909

8,833

 

 

【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。