⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
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3,603,385
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3,266,070
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2.06
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―
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1年以内に返済予定の長期借入金
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430,602
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589,947
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1.73
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―
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1年以内に返済予定のリース債務
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74,661
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43,414
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―
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―
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長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
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436,315
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―
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―
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―
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リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
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96,597
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58,783
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―
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2024年1月25日~ 2026年12月25日
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計
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4,641,562
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3,958,215
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―
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―
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(注) 1 「平均利率」については、借入金の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の「平均利率」については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
3 リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。
区分
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1年超2年以内 (千円)
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2年超3年以内 (千円)
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3年超4年以内 (千円)
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4年超5年以内 (千円)
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リース債務
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36,040
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13,909
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8,833
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―
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【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。