⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(千円)

当期末残高

(千円)

当期末減価償却累計額又は償却
累計額

(千円)

当期償却額

(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

409,204

9,927

43,431

(8,915)

375,700

330,504

10,102

45,196

機械及び装置

9,000

9,000

8,999

0

工具、器具及び備品

159,202

9,016

41,667

(1,499)

126,551

118,759

4,026

7,791

建設仮勘定

1,540

10,967

12,507

有形固定資産計

578,946

29,911

97,605

(10,414)

511,251

458,263

14,129

52,987

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

ソフトウエア

4,693

4,169

725

523

その他

21

21

無形固定資産計

4,715

4,169

725

545

投資その他の資産

 

 

 

 

 

 

 

長期前払費用

2,451

2,563

5,015

1,837

1,516

3,177

投資その他の資産計

2,451

2,563

5,015

1,837

1,516

3,177

繰延資産

 

 

 

 

 

 

 

株式交付費

16,663

16,663

11,571

5,554

5,091

繰延資産計

16,663

16,663

11,571

5,554

5,091

 

(注) 1.当期増加額のうち主なものは次の通りであります。

建物

既存店の改装等

9,927

千円

工具、器具及び備品

既存店の改装等

9,016

千円

 

2.建設仮勘定の増加のうち、当期に完成した主なものは、上記の通りであります。

3.当期減少額のうち主なものは次の通りであります。

建物

店舗の退店等

35,176

千円

工具、器具及び備品

店舗の退店等

38,335

千円

 

4.「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。

5.無形固定資産の金額が資産総額の1%以下であるため「期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。

 

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高

(千円)

当期末残高

(千円)

平均利率

(%)

返済期限

短期借入金

63,570

19,655

0.64

1年以内に返済予定の長期借入金

76,223

163,500

0.87

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)

44,880

合計

184,673

183,155

 

(注) 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

 

【資産除去債務明細表】

本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

11,267

預金

 

普通預金

309,764

合計

321,031

 

 

② 売掛金

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

株式会社ポケモン

114,729

三井住友カード株式会社

30,902

株式会社パルコ

19,899

イオンモール株式会社

14,555

株式会社横浜岡田屋

9,232

その他

84,877

合計

274,196

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高
(千円)
(A)

当期発生高
(千円)
(B)

当期回収高
(千円)
(C)

当期末残高
(千円)
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

 

(A)+(D)

 

 

 

 

(B)

 

 

366

 

 

261,088

3,466,963

3,453,855

274,196

92.6

28.3

 

 

 

③ 原材料及び貯蔵品

 

区分

金額(千円)

原材料

 

食材及び飲料

16,318

その他

1,413

17,731

貯蔵品

 

事務用備品

1,076

印紙

13

その他

21

1,110

合計

18,841

 

 

④ 敷金及び保証金

 

相手先

金額(千円)

株式会社パルコ

33,164

株式会社銀座インズ

32,472

株式会社信ホールディングス

25,275

株式会社ハンズ

17,686

株式会社ツクルバ

17,437

その他

146,015

合計

272,050

 

※敷金及び保証金の金額は、流動資産と固定資産の敷金及び保証金の合計を記載しております。

 

⑤ 買掛金

 

相手先

金額(千円)

リーテイルブランディング株式会社

86,298

株式会社カクヤス

890

その他

3

合計

87,192

 

 

 

⑥ 未払金

 

相手先

金額(千円)

株式会社エルティーアール

24,727

リーテイルブランディング株式会社

7,721

株式会社ⅮⅮグループ

6,265

株式会社YUKARI

4,525

株式会社カカクコム

3,300

その他

34,079

合計

80,620

 

 

⑦ 未払費用

 

内容

金額(千円)

給与

117,768

法定福利費

12,920

その他

1,311

合計

132,000

 

 

⑧ 未払消費税等

 

区分

金額(千円)

未払消費税等

69,940

合計

69,940

 

 

⑨ 資産除去債務

 

区分

金額(千円)

不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等

76,550

合計

76,550

 

※ 資産除去債務の金額は、流動負債と固定負債の資産除去債務の合計を記載しております。

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当事業年度

売上高

(千円)

943,697

1,855,384

2,703,604

3,585,627

税引前四半期(当期)純利益

(千円)

39,935

84,417

93,815

127,856

四半期(当期)純利益

(千円)

38,690

81,928

90,082

177,384

1株当たり四半期(当期)純利益

(円)

19.64

42.19

42.31

93.15

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり四半期純利益

(円)

19.64

22.55

0.13

50.84