⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
当期末減価償却累計額又は償却 累計額 (千円)
|
当期償却額 (千円)
|
差引当期末 残高 (千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
409,204
|
9,927
|
43,431 (8,915)
|
375,700
|
330,504
|
10,102
|
45,196
|
機械及び装置
|
9,000
|
―
|
―
|
9,000
|
8,999
|
―
|
0
|
工具、器具及び備品
|
159,202
|
9,016
|
41,667 (1,499)
|
126,551
|
118,759
|
4,026
|
7,791
|
建設仮勘定
|
1,540
|
10,967
|
12,507
|
―
|
―
|
―
|
―
|
有形固定資産計
|
578,946
|
29,911
|
97,605 (10,414)
|
511,251
|
458,263
|
14,129
|
52,987
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
―
|
―
|
―
|
4,693
|
4,169
|
725
|
523
|
その他
|
―
|
―
|
―
|
21
|
―
|
―
|
21
|
無形固定資産計
|
―
|
―
|
―
|
4,715
|
4,169
|
725
|
545
|
投資その他の資産
|
|
|
|
|
|
|
|
長期前払費用
|
2,451
|
2,563
|
―
|
5,015
|
1,837
|
1,516
|
3,177
|
投資その他の資産計
|
2,451
|
2,563
|
―
|
5,015
|
1,837
|
1,516
|
3,177
|
繰延資産
|
|
|
|
|
|
|
|
株式交付費
|
16,663
|
―
|
―
|
16,663
|
11,571
|
5,554
|
5,091
|
繰延資産計
|
16,663
|
―
|
―
|
16,663
|
11,571
|
5,554
|
5,091
|
(注) 1.当期増加額のうち主なものは次の通りであります。
建物
|
既存店の改装等
|
9,927
|
千円
|
工具、器具及び備品
|
既存店の改装等
|
9,016
|
千円
|
2.建設仮勘定の増加のうち、当期に完成した主なものは、上記の通りであります。
3.当期減少額のうち主なものは次の通りであります。
建物
|
店舗の退店等
|
35,176
|
千円
|
工具、器具及び備品
|
店舗の退店等
|
38,335
|
千円
|
4.「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
5.無形固定資産の金額が資産総額の1%以下であるため「期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
平均利率 (%)
|
返済期限
|
短期借入金
|
63,570
|
19,655
|
0.64
|
―
|
1年以内に返済予定の長期借入金
|
76,223
|
163,500
|
0.87
|
―
|
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)
|
44,880
|
―
|
―
|
―
|
合計
|
184,673
|
183,155
|
―
|
―
|
(注) 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
11,267
|
預金
|
|
普通預金
|
309,764
|
合計
|
321,031
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社ポケモン
|
114,729
|
三井住友カード株式会社
|
30,902
|
株式会社パルコ
|
19,899
|
イオンモール株式会社
|
14,555
|
株式会社横浜岡田屋
|
9,232
|
その他
|
84,877
|
合計
|
274,196
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) (A)
|
当期発生高 (千円) (B)
|
当期回収高 (千円) (C)
|
当期末残高 (千円) (D)
|
回収率(%)
|
滞留期間(日)
|
261,088
|
3,466,963
|
3,453,855
|
274,196
|
92.6
|
28.3
|
③ 原材料及び貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
原材料
|
|
食材及び飲料
|
16,318
|
その他
|
1,413
|
計
|
17,731
|
貯蔵品
|
|
事務用備品
|
1,076
|
印紙
|
13
|
その他
|
21
|
計
|
1,110
|
合計
|
18,841
|
④ 敷金及び保証金
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社パルコ
|
33,164
|
株式会社銀座インズ
|
32,472
|
株式会社信ホールディングス
|
25,275
|
株式会社ハンズ
|
17,686
|
株式会社ツクルバ
|
17,437
|
その他
|
146,015
|
合計
|
272,050
|
※敷金及び保証金の金額は、流動資産と固定資産の敷金及び保証金の合計を記載しております。
⑤ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
リーテイルブランディング株式会社
|
86,298
|
株式会社カクヤス
|
890
|
その他
|
3
|
合計
|
87,192
|
⑥ 未払金
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社エルティーアール
|
24,727
|
リーテイルブランディング株式会社
|
7,721
|
株式会社ⅮⅮグループ
|
6,265
|
株式会社YUKARI
|
4,525
|
株式会社カカクコム
|
3,300
|
その他
|
34,079
|
合計
|
80,620
|
⑦ 未払費用
内容
|
金額(千円)
|
給与
|
117,768
|
法定福利費
|
12,920
|
その他
|
1,311
|
合計
|
132,000
|
⑧ 未払消費税等
区分
|
金額(千円)
|
未払消費税等
|
69,940
|
合計
|
69,940
|
⑨ 資産除去債務
区分
|
金額(千円)
|
不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等
|
76,550
|
合計
|
76,550
|
※ 資産除去債務の金額は、流動負債と固定負債の資産除去債務の合計を記載しております。
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
943,697
|
1,855,384
|
2,703,604
|
3,585,627
|
税引前四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
39,935
|
84,417
|
93,815
|
127,856
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
38,690
|
81,928
|
90,082
|
177,384
|
1株当たり四半期(当期)純利益
|
(円)
|
19.64
|
42.19
|
42.31
|
93.15
|
(会計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
第4四半期
|
1株当たり四半期純利益
|
(円)
|
19.64
|
22.55
|
0.13
|
50.84
|