【社債明細表】
会社名
|
銘柄
|
発行 年月日
|
当期首残高 (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
利率 (%)
|
担保
|
償還期限
|
|
社債
|
|
年月日
|
|
|
|
|
年月日
|
イオン㈱
|
第13回 無担保社債 [社債間限定 同順位特約付]
|
2005.6.22
|
15,000
|
15,000
|
年 2.59
|
無担保
|
2025.6.20
|
イオン㈱
|
第20回 無担保社債 [社債間限定 同順位特約付]
|
2014.6.30
|
25,000
|
(25,000) 25,000
|
年 0.82
|
無担保
|
2024.6.28
|
イオン㈱
|
第23回 無担保社債 [社債間限定 同順位特約付]
|
2015.7.2
|
10,000
|
10,000
|
年 1.07
|
無担保
|
2025.7.2
|
イオン㈱
|
第5回 無担保社債 [利払繰延条項 ・期限前償還 条項付]
|
2019.12.12
|
55,000
|
55,000
|
(注4)
|
無担保
|
2049.12.10
|
イオン㈱
|
第6回 無担保社債 [利払繰延条項 ・期限前償還 条項付]
|
2019.12.12
|
25,000
|
25,000
|
(注5)
|
無担保
|
2054.12.11
|
イオン㈱
|
第7回 無担保社債 [利払繰延条項 ・期限前償還 条項付]
|
2020.12.2
|
70,000
|
70,000
|
(注6)
|
無担保
|
2050.12.2
|
イオン㈱
|
第8回 無担保社債 [利払繰延条項 ・期限前償還 条項付]
|
2021.9.9
|
40,000
|
40,000
|
(注7)
|
無担保
|
2051.9.8
|
イオン㈱
|
第9回 無担保社債 [利払繰延条項 ・期限前償還 条項付]
|
2021.9.9
|
30,000
|
30,000
|
(注8)
|
無担保
|
2056.9.8
|
イオン㈱
|
第24回 無担保社債 [社債間限定 同順位特約付]
|
2023.8.17
|
―
|
35,000
|
年 0.80
|
無担保
|
2028.8.17
|
イオン㈱
|
第25回 無担保社債 [社債間限定 同順位特約付]
|
2023.8.17
|
―
|
15,000
|
年 1.36
|
無担保
|
2033.8.17
|
イオン フィナンシャル サービス㈱
|
第6回 無担保社債 [社債間限定 同順位特約付]
|
2019.5.28
|
30,000
|
(30,000) 30,000
|
年 0.35
|
無担保
|
2024.5.28
|
イオン フィナンシャル サービス㈱
|
第7回 無担保社債 [社債間限定 同順位特約付]
|
2019.9.20
|
(25,000) 25,000
|
―
|
年 0.19
|
無担保
|
2023.3.20
|
イオン フィナンシャル サービス㈱
|
第8回 無担保社債 [社債間限定 同順位特約付]
|
2019.9.20
|
25,000
|
(25,000) 25,000
|
年 0.30
|
無担保
|
2024.9.20
|
イオン フィナンシャル サービス㈱
|
第9回 無担保社債 [社債間限定 同順位特約付]
|
2019.9.20
|
20,000
|
20,000
|
年 0.38
|
無担保
|
2026.9.18
|
会社名
|
銘柄
|
発行 年月日
|
当期首残高 (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
利率 (%)
|
担保
|
償還期限
|
|
社債
|
|
年月日
|
|
|
|
|
年月日
|
イオン フィナンシャル サービス㈱
|
第10回 無担保社債 [社債間限定 同順位特約付]
|
2020.1.30
|
(30,000) 30,000
|
―
|
年 0.22
|
無担保
|
2023.7.28
|
イオン フィナンシャル サービス㈱
|
第11回 無担保社債 [社債間限定 同順位特約付]
|
2020.1.30
|
20,000
|
(20,000) 20,000
|
年 0.30
|
無担保
|
2025.1.30
|
イオン フィナンシャル サービス㈱
|
第13回 無担保社債 [社債間限定 同順位特約付]
|
2020.7.30
|
5,000
|
5,000
|
年 0.38
|
無担保
|
2025.7.30
|
イオン フィナンシャル サービス㈱
|
第14回 無担保社債 [社債間限定 同順位特約付]
|
2021.2.2
|
(20,000) 20,000
|
―
|
年 0.29
|
無担保
|
2024.2.2
|
イオン フィナンシャル サービス㈱
|
第15回 無担保社債 [社債間限定 同順位特約付]
|
2021.2.2
|
15,000
|
15,000
|
年 0.36
|
無担保
|
2026.2.2
|
イオン フィナンシャル サービス㈱
|
第16回 無担保社債 [社債間限定 同順位特約付]
|
2021.6.24
|
30,000
|
30,000
|
年 0.27
|
無担保
|
2025.6.24
|
イオン フィナンシャル サービス㈱
|
第17回 無担保社債 [社債間限定 同順位特約付]
|
2022.2.1
|
20,000
|
20,000
|
年 0.34
|
無担保
|
2026.7.31
|
イオン フィナンシャル サービス㈱
|
第18回 無担保社債 [社債間限定 同順位特約付]
|
2022.11.1
|
5,000
|
5,000
|
年 0.47
|
無担保
|
2025.10.31
|
イオン フィナンシャル サービス㈱
|
第19回 無担保社債 [社債間限定 同順位特約付]
|
2022.11.1
|
5,000
|
5,000
|
年 0.65
|
無担保
|
2027.11.1
|
イオン フィナンシャル サービス㈱
|
第20回 無担保社債 [社債間限定 同順位特約付]
|
2023.2.24
|
20,000
|
20,000
|
年 0.59
|
無担保
|
2026.2.24
|
イオン フィナンシャル サービス㈱
|
第21回 無担保社債 [社債間限定 同順位特約付]
|
2023.2.24
|
20,000
|
20,000
|
年 0.80
|
無担保
|
2028.2.24
|
イオン フィナンシャル サービス㈱
|
第22回 無担保社債 [社債間限定 同順位特約付]
|
2023.7.4
|
―
|
25,000
|
年 0.44
|
無担保
|
2027.1.4
|
イオン フィナンシャル サービス㈱
|
第23回 無担保社債 [社債間限定 同順位特約付]
|
2023.7.4
|
―
|
15,000
|
年 0.58
|
無担保
|
2028.7.4
|
AEON THANA SINSAP (THAILAND)PCL.
|
第31回(B) 無担保 普通社債
|
2019.11.15
|
3,192 {820百万 タイバーツ}
|
(4,179) 4,179 {999百万 タイバーツ}
|
年 2.57
|
無担保
|
2024.11.15
|
AEON THANA SINSAP (THAILAND)PCL.
|
第32回 無担保 普通社債
|
2021.12.29
|
8,026 {2,063百万 タイバーツ}
|
7,056 {1,688百万 タイバーツ}
|
年 0.65
|
無担保
|
2026.12.29
|
AEON THANA SINSAP (THAILAND)PCL.
|
第33回 無担保 普通社債
|
2022.11.29
|
9,816 {2,523百万 タイバーツ}
|
10,099 {2,416百万 タイバーツ}
|
年 0.69
|
無担保
|
2025.11.28
|
会社名
|
銘柄
|
発行 年月日
|
当期首残高 (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
利率 (%)
|
担保
|
償還期限
|
|
社債
|
|
年月日
|
|
|
|
|
年月日
|
AEON THANA SINSAP (THAILAND)PCL.
|
第34回(A) 無担保 普通社債
|
2023.2.24
|
3,889 {999百万 タイバーツ}
|
(4,176) 4,176 {999百万 タイバーツ}
|
年 2.99
|
無担保
|
2025.2.24
|
AEON THANA SINSAP (THAILAND)PCL.
|
第34回(B) 無担保 普通社債
|
2023.2.24
|
6,611 {1,699百万 タイバーツ}
|
7,098 {1,698百万 タイバーツ}
|
年 3.18
|
無担保
|
2026.2.24
|
AEON CREDIT SERVICE(M) BERHAD
|
AEON CREDIT SENIOR SUKUK (SERIES1 TRANCHE1)
|
2020.2.10
|
9,146 {299百万 マレーシアドル}
|
9,483 {299百万 マレーシアドル}
|
年 3.80
|
無担保
|
2027.2.10
|
AEON CREDIT SERVICE(M) BERHAD
|
AEON CREDIT SENIOR SUKUK (SERIES1 TRANCHE2)
|
2020.2.10
|
6,097 {199百万 マレーシアドル}
|
6,320 {199百万 マレーシアドル}
|
年 3.85
|
無担保
|
2028.2.10
|
AEON CREDIT SERVICE(M) BERHAD
|
AEON CREDIT SUB SUKUK (SERIES2 TRANCHE1)
|
2020.3.12
|
3,045 {99百万 マレーシアドル}
|
3,159 {99百万 マレーシアドル}
|
年 3.95
|
無担保
|
2030.3.12
|
AEON CREDIT SERVICE(M) BERHAD
|
AEON CREDIT SENIOR SUKUK (SERIES3 TRANCHE1)
|
2023.9.4
|
―
|
7,903 {249百万 マレーシアドル}
|
年 4.43
|
無担保
|
2028.9.4
|
AEON CREDIT SERVICE(M) BERHAD
|
AEON CREDIT SENIOR SUKUK (SERIES4 TRANCHE1)
|
2023.12.1
|
―
|
9,483 {299百万 マレーシアドル}
|
年 4.45
|
無担保
|
2028.12.1
|
AEON CO.(M) BHD.
|
ミディアム・ターム・ノート
|
2021.11.12
|
(6,018) 6,018 {200百万 マレーシアドル}
|
―
|
年 3.15
|
無担保
|
2023.11.10
|
AEON CO.(M) BHD.
|
ミディアム・ターム・ノート
|
2022.7.13
|
(5,115) 5,115 {170百万 マレーシアドル}
|
―
|
年 3.10
|
無担保
|
2023.7.14
|
AEON CO.(M) BHD.
|
ミディアム・ターム・ノート
|
2023.7.5
|
―
|
7,097 {230百万 マレーシアドル}
|
年 4.28
|
無担保
|
2026.7.3
|
AEON CO.(M) BHD.
|
ミディアム・ターム・ノート
|
2023.7.5
|
―
|
4,320 {140百万 マレーシアドル}
|
年 4.41
|
無担保
|
2028.7.5
|
イオンモール㈱
|
第5回 国内無担保 普通社債
|
2014.3.24
|
20,000
|
(20,000) 20,000
|
年 0.90
|
無担保
|
2024.3.22
|
イオンモール㈱
|
第7回 国内無担保 普通社債
|
2014.10.31
|
5,000
|
5,000
|
年 0.95
|
無担保
|
2026.10.30
|
イオンモール㈱
|
第9回 国内無担保 普通社債
|
2016.11.8
|
(25,000) 25,000
|
―
|
年 0.48
|
無担保
|
2023.11.8
|
イオンモール㈱
|
第10回 国内無担保 普通社債
|
2016.11.8
|
10,000
|
10,000
|
年 1.10
|
無担保
|
2036.11.7
|
イオンモール㈱
|
第12回 国内無担保 普通社債
|
2017.7.3
|
(15,000) 15,000
|
―
|
年 0.36
|
無担保
|
2023.7.3
|
イオンモール㈱
|
第13回 国内無担保 普通社債
|
2017.7.3
|
20,000
|
20,000
|
年 0.60
|
無担保
|
2027.7.2
|
イオンモール㈱
|
第14回 国内無担保 普通社債
|
2018.3.7
|
(30,000) 30,000
|
―
|
年 0.39
|
無担保
|
2023.3.7
|
会社名
|
銘柄
|
発行 年月日
|
当期首残高 (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
利率 (%)
|
担保
|
償還期限
|
|
社債
|
|
年月日
|
|
|
|
|
年月日
|
イオンモール㈱
|
第16回 国内無担保 普通社債
|
2018.7.3
|
10,000
|
10,000
|
年 0.37
|
無担保
|
2025.7.3
|
イオンモール㈱
|
第17回 国内無担保 普通社債
|
2018.7.3
|
20,000
|
20,000
|
年 0.50
|
無担保
|
2028.7.3
|
イオンモール㈱
|
第18回 国内無担保 普通社債
|
2018.7.3
|
5,000
|
5,000
|
年 1.05
|
無担保
|
2038.7.2
|
イオンモール㈱
|
第19回 国内無担保 普通社債
|
2019.3.29
|
30,000
|
(30,000) 30,000
|
年 0.30
|
無担保
|
2024.3.29
|
イオンモール㈱
|
第21回 無担保社債 [社債間限定 同順位特約付]
|
2019.7.3
|
10,000
|
10,000
|
年 0.29
|
無担保
|
2026.7.3
|
イオンモール㈱
|
第22回 無担保社債 [社債間限定 同順位特約付]
|
2019.7.3
|
20,000
|
20,000
|
年 0.40
|
無担保
|
2029.7.3
|
イオンモール㈱
|
第23回 無担保社債 [社債間限定 同順位特約付]
|
2019.7.3
|
10,000
|
10,000
|
年 0.90
|
無担保
|
2039.7.1
|
イオンモール㈱
|
第24回 無担保社債 [社債間限定 同順位特約付]
|
2020.3.31
|
30,000
|
30,000
|
年 0.33
|
無担保
|
2025.3.31
|
イオンモール㈱
|
第25回 無担保社債 [社債間限定 同順位特約付]
|
2020.9.24
|
20,000
|
20,000
|
年 0.22
|
無担保
|
2025.9.24
|
イオンモール㈱
|
第26回 無担保社債 [社債間限定 同順位特約付]
|
2020.9.24
|
10,000
|
10,000
|
年 0.47
|
無担保
|
2027.9.24
|
イオンモール㈱
|
第27回 無担保社債 [社債間限定 同順位特約付]
|
2021.3.31
|
30,000
|
30,000
|
年 0.39
|
無担保
|
2026.3.31
|
イオンモール㈱
|
第28回 無担保社債 [社債間限定 同順位特約付]
|
2021.11.26
|
20,000
|
20,000
|
年 0.16
|
無担保
|
2026.11.26
|
イオンモール㈱
|
第29回 無担保社債 [社債間限定 同順位特約付]
|
2021.11.26
|
15,000
|
15,000
|
年 0.47
|
無担保
|
2031.11.26
|
イオンモール㈱
|
第30回 無担保社債 [社債間限定 同順位特約付]
|
2022.4.28
|
40,000
|
40,000
|
年 0.49
|
無担保
|
2027.4.28
|
イオンモール㈱
|
第31回 無担保社債 [社債間限定 同順位特約付]
|
2022.8.12
|
3,000
|
3,000
|
年 0.34
|
無担保
|
2025.8.12
|
イオンモール㈱
|
第32回 無担保社債 [社債間限定 同順位特約付]
|
2022.8.12
|
23,000
|
23,000
|
年 0.58
|
無担保
|
2027.8.12
|
イオンモール㈱
|
第33回 無担保社債 [社債間限定 同順位特約付]
|
2022.8.12
|
6,000
|
6,000
|
年 0.72
|
無担保
|
2029.8.10
|
会社名
|
銘柄
|
発行 年月日
|
当期首残高 (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
利率 (%)
|
担保
|
償還期限
|
|
社債
|
|
年月日
|
|
|
|
|
年月日
|
イオンモール㈱
|
第34回 無担保社債 [社債間限定 同順位特約付]
|
2022.8.12
|
8,000
|
8,000
|
年 0.92
|
無担保
|
2032.8.12
|
イオンモール㈱
|
第35回 無担保社債 [社債間限定 同順位特約付]
|
2023.4.28
|
―
|
40,000
|
年 0.76
|
無担保
|
2028.4.28
|
イオンモール㈱
|
第36回 無担保社債 [社債間限定 同順位特約付]
|
2023.12.14
|
―
|
10,500
|
年 0.48
|
無担保
|
2026.12.14
|
イオンモール㈱
|
第37回 無担保社債 [社債間限定 同順位特約付]
|
2023.12.14
|
―
|
25,000
|
年 1.11
|
無担保
|
2028.12.14
|
イオンモール㈱
|
第38回 無担保社債 [社債間限定 同順位特約付]
|
2023.12.14
|
―
|
5,500
|
年 1.43
|
無担保
|
2030.12.14
|
イオンモール㈱
|
第39回 無担保社債 [社債間限定 同順位特約付]
|
2023.12.14
|
―
|
9,000
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年 1.86
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無担保
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2033.12.14
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その他の 連結子会社 (注9)
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子会社 無担保社債
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2020.3.30 ~ 2023.3.31
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(11,787) 17,502
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(2,073) 8,189
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年 0.15~0.42
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無担保
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2026.3.25 ~ 2029.3.30
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合計
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―
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―
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(167,920) 1,073,461
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(160,429) 1,118,567
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―
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―
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―
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(注) 1 当期首残高及び当期末残高の( )は、内書で1年内償還予定の金額であります。
2 AEON THANA SINSAP(THAILAND)PCL.の第31回(B)~第34回(B)無担保普通社債、AEON CREDIT SERVICE(M) BERHADのAEON CREDIT SENIOR SUKUK(SERIES1 TRANCHE1)~AEON CREDIT SENIOR SUKUK(SERIES4 TRANCHE1)及びAEON CO.(M) BHD.のミディアム・ターム・ノートは、外貨建の金額を{付記}しております。
3 連結決算日後の償還予定額は以下のとおりであります。
1年以内 (百万円)
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1年超2年以内 (百万円)
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2年超3年以内 (百万円)
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3年超4年以内 (百万円)
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4年超5年以内 (百万円)
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5年超 (百万円)
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160,429
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157,271
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166,146
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125,689
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182,170
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326,860
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4 2019年12月12日の翌日から2029年12月12日までは年1.80% 2029年12月12日の翌日以降は6ヶ月ユーロ円
ライボー+2.70%
5 2019年12月12日の翌日から2034年12月12日までは年2.52% 2034年12月12日の翌日以降は6ヶ月ユーロ円
ライボー+3.30%
6 2020年12月2日の翌日から2030年12月2日までは年1.74% 2030年12月2日の翌日以降は6ヶ月ユーロ円
ライボー+2.70%
7 2021年9月9日の翌日から2031年9月9日までは年1.185% 2031年9月9日の翌日以降は1年国債金利
+2.150%
8 2021年9月9日の翌日から2036年9月9日までは年1.734% 2036年9月9日の翌日以降は1年国債金利
+2.500%
9 連結子会社はイオンタウン㈱他3社の発行しているものを集約しております。