|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位:百万円)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前連結会計年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日)
|
当連結会計年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日)
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有価証券の取得による支出
|
△22,215
|
△22,579
|
|
有価証券の売却及び償還による収入
|
41,203
|
23,480
|
|
銀行業における有価証券の取得による支出
|
△612,512
|
△590,409
|
|
銀行業における有価証券の売却及び償還による収入
|
638,649
|
461,157
|
|
固定資産の取得による支出
|
△370,848
|
△396,236
|
|
固定資産の売却による収入
|
28,864
|
28,735
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△6,761
|
△18,180
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
5,974
|
11,915
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
|
△11,966
|
△4,531
|
|
差入保証金の差入による支出
|
△12,730
|
△12,605
|
|
差入保証金の回収による収入
|
19,253
|
15,526
|
|
預り保証金の受入による収入
|
22,295
|
23,481
|
|
預り保証金の返還による支出
|
△22,774
|
△21,355
|
|
その他
|
△31,556
|
△7,275
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△335,123
|
△508,876
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少)
|
4,267
|
71,283
|
|
長期借入れによる収入
|
454,880
|
415,046
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△354,678
|
△365,778
|
|
社債の発行による収入
|
149,159
|
196,087
|
|
社債の償還による支出
|
△146,040
|
△156,802
|
|
自己株式の取得による支出
|
△17
|
△14
|
|
非支配株主からの払込みによる収入
|
6,101
|
1,986
|
|
非支配株主への払戻による支出
|
△3,380
|
△18,841
|
|
リース債務の返済による支出
|
△67,211
|
△72,965
|
|
配当金の支払額
|
△30,728
|
△30,854
|
|
非支配株主への配当金の支払額
|
△24,276
|
△26,532
|
|
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
|
12,119
|
2,745
|
|
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
|
△1,397
|
△26,564
|
|
その他
|
3,056
|
△4,661
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
1,853
|
△15,867
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
11,077
|
5,888
|
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
|
111,516
|
△150,368
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,090,923
|
1,214,462
|
株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額
|
12,022
|
―
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
1,214,462
|
1,064,093
|