⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

 

会社名

銘柄

発行
年月日

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率
(%)

担保

償還期限

 

社債

 

年月日

 

 

 

 

年月日

イオン㈱

第13回

無担保社債

[社債間限定

同順位特約付]

2005.6.22

15,000

15,000


2.59

無担保

2025.6.20

イオン㈱

第20回

無担保社債

[社債間限定

同順位特約付]

2014.6.30

25,000

(25,000)

25,000


0.82

無担保

2024.6.28

イオン㈱

第23回
無担保社債

[社債間限定

同順位特約付]

2015.7.2

10,000

10,000


1.07

無担保

2025.7.2

イオン㈱

第5回

無担保社債

[利払繰延条項

・期限前償還
条項付]

2019.12.12

55,000

55,000

(注4)

無担保

2049.12.10

イオン㈱

第6回

無担保社債

[利払繰延条項

・期限前償還
条項付]

2019.12.12

25,000

25,000

(注5)

無担保

2054.12.11

イオン㈱

第7回

無担保社債

[利払繰延条項

・期限前償還
条項付]

2020.12.2

70,000

70,000

(注6)

無担保

2050.12.2

イオン㈱

第8回

無担保社債

[利払繰延条項

・期限前償還
条項付]

2021.9.9

40,000

40,000

(注7)

無担保

2051.9.8

イオン㈱

第9回

無担保社債

[利払繰延条項

・期限前償還
条項付]

2021.9.9

30,000

30,000

(注8)

無担保

2056.9.8

イオン㈱

第24回
無担保社債

[社債間限定

同順位特約付]

2023.8.17

35,000


0.80

無担保

2028.8.17

イオン㈱

第25回
無担保社債

[社債間限定

同順位特約付]

2023.8.17

15,000


1.36

無担保

2033.8.17

イオン

フィナンシャル

サービス㈱

第6回

無担保社債

[社債間限定

同順位特約付]

2019.5.28

30,000

(30,000)

30,000

0.35

無担保

2024.5.28

イオン

フィナンシャル

サービス㈱

第7回

無担保社債

[社債間限定

同順位特約付]

2019.9.20

(25,000)

25,000

0.19

無担保

2023.3.20

イオン

フィナンシャル

サービス㈱

第8回

無担保社債

[社債間限定

同順位特約付]

2019.9.20

25,000

(25,000)

25,000

0.30

無担保

2024.9.20

イオン

フィナンシャル

サービス㈱

第9回

無担保社債

[社債間限定

同順位特約付]

2019.9.20

20,000

20,000

0.38

無担保

2026.9.18

 

 

会社名

銘柄

発行
年月日

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率
(%)

担保

償還期限

 

社債

 

年月日

 

 

 

 

年月日

イオン

フィナンシャル

サービス㈱

第10回

無担保社債

[社債間限定

同順位特約付]

2020.1.30

(30,000)

30,000

0.22

無担保

2023.7.28

イオン

フィナンシャル

サービス㈱

第11回

無担保社債

[社債間限定

同順位特約付]

2020.1.30

20,000

(20,000)

20,000

0.30

無担保

2025.1.30

イオン

フィナンシャル

サービス㈱

第13回

無担保社債

[社債間限定

同順位特約付]

2020.7.30

5,000

5,000

0.38

無担保

2025.7.30

イオン

フィナンシャル

サービス㈱

第14回

無担保社債

[社債間限定

同順位特約付]

2021.2.2

(20,000)

20,000

0.29

無担保

2024.2.2

イオン

フィナンシャル

サービス㈱

第15回

無担保社債

[社債間限定

同順位特約付]

2021.2.2

15,000

15,000

0.36

無担保

2026.2.2

イオン

フィナンシャル

サービス㈱

第16回

無担保社債

[社債間限定

同順位特約付]

2021.6.24

30,000

30,000


0.27

 

無担保

2025.6.24

イオン

フィナンシャル

サービス㈱

第17回

無担保社債

[社債間限定

同順位特約付]

2022.2.1

20,000

20,000


0.34

 

無担保

2026.7.31

イオン

フィナンシャル

サービス㈱

第18回

無担保社債

[社債間限定

同順位特約付]

2022.11.1

5,000

5,000


0.47

無担保

2025.10.31

イオン

フィナンシャル

サービス㈱

第19回

無担保社債

[社債間限定

同順位特約付]

2022.11.1

5,000

5,000


0.65

無担保

2027.11.1

イオン

フィナンシャル

サービス㈱

第20回

無担保社債

[社債間限定

同順位特約付]

2023.2.24

20,000

20,000


0.59

無担保

2026.2.24

イオン

フィナンシャル

サービス㈱

第21回

無担保社債

[社債間限定

同順位特約付]

2023.2.24

20,000

20,000


0.80

無担保

2028.2.24

イオン

フィナンシャル

サービス㈱

第22回

無担保社債

[社債間限定

同順位特約付]

2023.7.4

25,000


0.44

無担保

2027.1.4

イオン

フィナンシャル

サービス㈱

第23回

無担保社債

[社債間限定

同順位特約付]

2023.7.4

15,000


0.58

無担保

2028.7.4

AEON THANA

SINSAP

(THAILAND)PCL.

第31回(B)

無担保

普通社債

2019.11.15

3,192

{820百万

タイバーツ}

(4,179)

4,179

{999百万

タイバーツ}

2.57

無担保

2024.11.15

AEON THANA

SINSAP

(THAILAND)PCL.

第32回

無担保

普通社債

2021.12.29

8,026

{2,063百万

タイバーツ}

7,056

{1,688百万

タイバーツ}


0.65

無担保

2026.12.29

AEON THANA

SINSAP

(THAILAND)PCL.

第33回

無担保

普通社債

2022.11.29

9,816

{2,523百万

タイバーツ}

10,099

{2,416百万

タイバーツ}


0.69

無担保

2025.11.28

 

 

会社名

銘柄

発行
年月日

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率
(%)

担保

償還期限

 

社債

 

年月日

 

 

 

 

年月日

AEON THANA

SINSAP

(THAILAND)PCL.

第34回(A)

無担保

普通社債

2023.2.24

3,889

{999百万

タイバーツ}

(4,176)

4,176

{999百万

タイバーツ}


2.99

無担保

2025.2.24

AEON THANA

SINSAP

(THAILAND)PCL.

第34回(B)

無担保

普通社債

2023.2.24

6,611

{1,699百万

タイバーツ}

7,098

{1,698百万

タイバーツ}


3.18

無担保

2026.2.24

AEON CREDIT
SERVICE(M)

BERHAD

AEON CREDIT

SENIOR SUKUK

(SERIES1

TRANCHE1)

2020.2.10

9,146

{299百万

マレーシアドル}

9,483

{299百万

マレーシアドル}

3.80

無担保

2027.2.10

AEON CREDIT

SERVICE(M)

BERHAD

AEON CREDIT

SENIOR SUKUK

(SERIES1

TRANCHE2)

2020.2.10

6,097

{199百万

マレーシアドル}

6,320

{199百万

マレーシアドル}

3.85

無担保

2028.2.10

AEON CREDIT

SERVICE(M)

BERHAD

AEON CREDIT

SUB SUKUK

(SERIES2

TRANCHE1)

2020.3.12

3,045

{99百万

マレーシアドル}

3,159

{99百万

マレーシアドル}

3.95

無担保

2030.3.12

AEON CREDIT

SERVICE(M)

BERHAD

AEON CREDIT

SENIOR SUKUK

(SERIES3

TRANCHE1)

2023.9.4

7,903

{249百万

マレーシアドル}

4.43

無担保

2028.9.4

AEON CREDIT

SERVICE(M)

BERHAD

AEON CREDIT

SENIOR SUKUK

(SERIES4

TRANCHE1)

2023.12.1

9,483

{299百万

マレーシアドル}

4.45

無担保

2028.12.1

AEON CO.(M) BHD.

ミディアム・ターム・ノート

2021.11.12

(6,018)

6,018

{200百万

マレーシアドル}


3.15

無担保

2023.11.10

AEON CO.(M) BHD.

ミディアム・ターム・ノート

2022.7.13

(5,115)

5,115

{170百万

マレーシアドル}


3.10

無担保

2023.7.14

AEON CO.(M) BHD.

ミディアム・ターム・ノート

2023.7.5

7,097

{230百万

マレーシアドル}


4.28

無担保

2026.7.3

AEON CO.(M) BHD.

ミディアム・ターム・ノート

2023.7.5

4,320

{140百万

マレーシアドル}


4.41

無担保

2028.7.5

イオンモール㈱

第5回
国内無担保
普通社債

2014.3.24

20,000

(20,000)

20,000


0.90

無担保

2024.3.22

イオンモール㈱

第7回
国内無担保
普通社債

2014.10.31

5,000

5,000


0.95

無担保

2026.10.30

イオンモール㈱

第9回 

国内無担保

普通社債

2016.11.8

(25,000)

25,000


0.48

無担保

2023.11.8

イオンモール㈱

第10回

国内無担保

普通社債

2016.11.8

10,000

10,000

1.10

無担保

2036.11.7

イオンモール㈱

第12回
国内無担保
普通社債

2017.7.3

(15,000)

15,000


0.36

無担保

2023.7.3

イオンモール㈱

第13回

国内無担保

普通社債

2017.7.3

20,000

20,000

0.60

無担保

2027.7.2

イオンモール㈱

第14回

国内無担保

普通社債

2018.3.7

(30,000)

30,000

0.39

無担保

2023.3.7

 

 

会社名

銘柄

発行
年月日

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率
(%)

担保

償還期限

 

社債

 

年月日

 

 

 

 

年月日

イオンモール㈱

第16回

国内無担保

普通社債

2018.7.3

10,000

10,000

0.37

無担保

2025.7.3

イオンモール㈱

第17回

国内無担保

普通社債

2018.7.3

20,000

20,000

0.50

無担保

2028.7.3

イオンモール㈱

第18回

国内無担保

普通社債

2018.7.3

5,000

5,000

1.05

無担保

2038.7.2

イオンモール㈱

第19回

国内無担保

普通社債

2019.3.29

30,000

(30,000)

30,000

0.30

無担保

2024.3.29

イオンモール㈱

第21回

無担保社債

[社債間限定

同順位特約付]

2019.7.3

10,000

10,000

0.29

無担保

2026.7.3

イオンモール㈱

第22回

無担保社債

[社債間限定

同順位特約付]

2019.7.3

20,000

20,000

0.40

無担保

2029.7.3

イオンモール㈱

第23回

無担保社債

[社債間限定

同順位特約付]

2019.7.3

10,000

10,000

0.90

無担保

2039.7.1

イオンモール㈱

第24回

無担保社債

[社債間限定

同順位特約付]

2020.3.31

30,000

30,000

0.33

無担保

2025.3.31

イオンモール㈱

第25回

無担保社債

[社債間限定

同順位特約付]

2020.9.24

20,000

20,000

0.22

無担保

2025.9.24

イオンモール㈱

第26回

無担保社債

[社債間限定

同順位特約付]

2020.9.24

10,000

10,000

0.47

無担保

2027.9.24

イオンモール㈱

第27回

無担保社債

[社債間限定

同順位特約付]

2021.3.31

30,000

30,000


0.39

無担保

2026.3.31

イオンモール㈱

第28回

無担保社債

[社債間限定

同順位特約付]

2021.11.26

20,000

20,000


0.16

無担保

2026.11.26

イオンモール㈱

第29回

無担保社債

[社債間限定

同順位特約付]

2021.11.26

15,000

15,000


0.47

無担保

2031.11.26

イオンモール㈱

第30回

無担保社債

[社債間限定

同順位特約付]

2022.4.28

40,000

40,000


0.49

無担保

2027.4.28

イオンモール㈱

第31回

無担保社債

[社債間限定

同順位特約付]

2022.8.12

3,000

3,000


0.34

無担保

2025.8.12

イオンモール㈱

第32回

無担保社債

[社債間限定

同順位特約付]

2022.8.12

23,000

23,000


0.58

無担保

2027.8.12

イオンモール㈱

第33回

無担保社債

[社債間限定

同順位特約付]

2022.8.12

6,000

6,000


0.72

無担保

2029.8.10

 

 

会社名

銘柄

発行
年月日

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率
(%)

担保

償還期限

 

社債

 

年月日

 

 

 

 

年月日

イオンモール㈱

第34回

無担保社債

[社債間限定

同順位特約付]

2022.8.12

8,000

8,000


0.92

無担保

2032.8.12

イオンモール㈱

第35回

無担保社債

[社債間限定

同順位特約付]

2023.4.28

40,000


0.76

無担保

2028.4.28

イオンモール㈱

第36回

無担保社債

[社債間限定

同順位特約付]

2023.12.14

10,500


0.48

無担保

2026.12.14

イオンモール㈱

第37回

無担保社債

[社債間限定

同順位特約付]

2023.12.14

25,000


1.11
 

無担保

2028.12.14

イオンモール㈱

第38回

無担保社債

[社債間限定

同順位特約付]

2023.12.14

5,500


1.43

無担保

2030.12.14

イオンモール㈱

第39回

無担保社債

[社債間限定

同順位特約付]

2023.12.14

9,000


1.86

無担保

2033.12.14

その他の
連結子会社
(注9)

子会社

無担保社債

2020.3.30

2023.3.31

(11,787)

17,502

(2,073)

8,189


0.15~0.42

無担保

2026.3.25

2029.3.30

合計

(167,920)

1,073,461

(160,429)

1,118,567

 

 

(注) 1  当期首残高及び当期末残高の(  )は、内書で1年内償還予定の金額であります。

2  AEON THANA SINSAP(THAILAND)PCL.の第31回(B)~第34回(B)無担保普通社債、AEON CREDIT SERVICE(M) BERHADのAEON CREDIT SENIOR SUKUK(SERIES1 TRANCHE1)~AEON CREDIT SENIOR SUKUK(SERIES4 TRANCHE1)及びAEON CO.(M) BHD.のミディアム・ターム・ノートは、外貨建の金額を{付記}しております。

3  連結決算日後の償還予定額は以下のとおりであります。

1年以内
(百万円)

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

5年超
(百万円)

160,429

157,271

166,146

125,689

182,170

326,860

 

4 2019年12月12日の翌日から2029年12月12日までは年1.80% 2029年12月12日の翌日以降は6ヶ月ユーロ円
ライボー+2.70%

5 2019年12月12日の翌日から2034年12月12日までは年2.52% 2034年12月12日の翌日以降は6ヶ月ユーロ円
ライボー+3.30%

6 2020年12月2日の翌日から2030年12月2日までは年1.74% 2030年12月2日の翌日以降は6ヶ月ユーロ円
ライボー+2.70%

7  2021年9月9日の翌日から2031年9月9日までは年1.185% 2031年9月9日の翌日以降は1年国債金利
+2.150%

8 2021年9月9日の翌日から2036年9月9日までは年1.734% 2036年9月9日の翌日以降は1年国債金利
+2.500%

9 連結子会社はイオンタウン㈱他3社の発行しているものを集約しております。

 

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

453,904

480,274

1.51

1年内に返済予定の長期借入金

346,338

333,475

2.15

1年内に返済予定のリース債務

67,311

69,563

4.29

長期借入金(1年内に返済予定のものを除く。)

1,157,865

1,259,019

1.77

2025年~2053年

リース債務(1年内に返済予定のものを除く。)

291,267

314,115

4.51

2025年~2050年

その他有利子負債
 コマーシャル・ペーパー

75,000

125,000

0.19

その他有利子負債
割賦未払金(1年内に返済予定のものを含む。)

14,638

13,464

0.80

2024年~2029年

その他有利子負債
連結会社間の債権の流動化による資金調達額

3,339

2,214

1.00

2024年

合計

2,409,665

2,597,127

 

 

(注) 1  借入金等の連結決算日後の返済予定額は以下のとおりであります。

 

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

5年超
(百万円)

長期借入金

314,712

321,392

229,583

150,374

242,957

リース債務

63,267

51,517

40,393

31,953

126,984

その他有利子負債
割賦未払金

4,384

2,290

805

214

 

2  平均利率を算定する際の利率及び残高は当期末のものを使用しております。

 

 

【資産除去債務明細表】

本明細表に記載すべき事項が、連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。

 

 

(2) 【その他】

当連結会計年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当連結会計年度

営業収益

(百万円)

2,324,798

4,711,335

7,025,855

9,553,557

税金等調整前
四半期(当期)純利益

(百万円)

45,231

95,433

117,354

181,470

親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益

(百万円)

17,728

23,318

18,359

44,692

1株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円)

20.74

27.27

21.47

52.25

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり四半期
純利益金額又は
1株当たり四半期
純損失金額(△)

(円)

20.74

6.54

△5.80

30.77